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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 050.00 | 48 050.00 | | 48 050.00 |
AP Constructions | 674 320.00 | 191 674.00 | 482 646.00 | 674 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 567.00 | 65 196.00 | 1 371.00 | 66 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 454 512.00 | 1 192 504.00 | 4 262 008.00 | 5 454 512.00 |
BF Prêts | 16 965.00 | | 16 965.00 | 16 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 147.00 | | 143 147.00 | 143 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 504 430.00 | 3 293 692.00 | 5 210 738.00 | 8 504 430.00 |
BZ Autres créances | 40 450.00 | | 40 450.00 | 40 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 620 293.00 | | 8 620 293.00 | 8 620 293.00 |
CF Disponibilités | 668 767.00 | | 668 767.00 | 668 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 330 650.00 | | 9 330 650.00 | 9 330 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 835 080.00 | 3 293 692.00 | 14 541 388.00 | 17 835 080.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 681.00 | | | 12 681.00 |
CU Autres participations | 2 095 626.00 | 1 791 024.00 | 304 602.00 | 2 095 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 141 900.00 | | | 15 141 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 849.00 | | | 79 849.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 119 497.00 | | | 119 497.00 |
DG Autres réserves | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
DH Report à nouveau | -2 142 316.00 | | | -2 142 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 888.00 | | | 464 888.00 |
DL TOTAL (I) | 13 666 388.00 | | | 13 666 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 950.00 | | | 525 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 510.00 | | | 329 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 922.00 | | | 17 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 999.00 | | | 874 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 541 388.00 | | | 14 541 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 984.00 | | | 757 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366 420.00 | | | 366 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 335.00 | | 10 335.00 | 10 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 335.00 | | 10 335.00 | 10 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223 785.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 274 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 636.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 209 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558 749.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 535 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 952.00 | | | 165 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 952.00 | | | 165 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 571.00 | | | 12 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 571.00 | | | 12 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 381.00 | | | 153 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 289.00 | | | 747 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 400.00 | | | 282 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 888.00 | | | 464 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 276 133.00 | | 1 627 119.00 | 8 276 133.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 050.00 | | | 48 050.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 320.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 398 821.00 | 7 710 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 398 821.00 | 8 504 430.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 746 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 130.00 | | | 746 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 481 952.00 | | 1 627 119.00 | 7 481 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 121.00 | 22 043.00 | | 288 121.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 756.00 | 3 294.00 | | 44 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 365.00 | 18 749.00 | | 243 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 401 526.00 | 669.00 | 209 690.00 | 1 401 526.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 252.00 | | 12 252.00 | 12 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 186 439.00 | 19 063.00 | 221 973.00 | 3 186 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 186 439.00 | 19 063.00 | 221 973.00 | 3 186 439.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 19 063.00 | 209 721.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
UP Prêts | 16 965.00 | 4 363.00 | 12 602.00 | 16 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 147.00 | 143 068.00 | 79.00 | 143 147.00 |
VC Groupe et associés | 40 416.00 | 40 416.00 | | 40 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366 420.00 | 366 420.00 | | 366 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 530.00 | 42 514.00 | 96 497.00 | 159 530.00 |
VI Groupe et associés | 329 510.00 | 329 510.00 | | 329 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 743.00 | | | 43 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 702.00 | 189 021.00 | 12 681.00 | 201 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 999.00 | 757 984.00 | 96 497.00 | 874 999.00 |