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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 107.00 | 40 371.00 | 8 736.00 | 49 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 632.00 | 32 130.00 | 5 502.00 | 37 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 154.00 | | 8 154.00 | 8 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 517.00 | 77 125.00 | 22 392.00 | 99 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 564.00 | | 27 564.00 | 27 564.00 |
BP En cours de production de services | 102 778.00 | | 102 778.00 | 102 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 890.00 | | 12 890.00 | 12 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 614.00 | | 429 614.00 | 429 614.00 |
BZ Autres créances | 32 007.00 | | 32 007.00 | 32 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 23 871.00 | | 23 871.00 | 23 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 108.00 | | 837 108.00 | 837 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 625.00 | 77 125.00 | 859 500.00 | 936 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
DG Autres réserves | 509 171.00 | 526 356.00 | | 509 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 025.00 | 27 815.00 | | 25 025.00 |
DL TOTAL (I) | 556 636.00 | 576 611.00 | | 556 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 203.00 | 1 592.00 | | 10 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 030.00 | 333 280.00 | | 43 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 618.00 | 113 566.00 | | 151 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 220.00 | 75 288.00 | | 78 220.00 |
EA Autres dettes | 19 794.00 | 14 381.00 | | 19 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 864.00 | 538 106.00 | | 302 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 500.00 | 1 114 718.00 | | 859 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 201 874.00 | |
FM Production stockée | | | -326 492.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 881 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 583 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 001.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 858 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 724.00 | 8 008.00 | | 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 461.00 | 11 596.00 | | 7 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 738.00 | -3 589.00 | | -6 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147.00 | 449.00 | | 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 025.00 | 27 815.00 | | 25 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 846.00 | | | 102 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 068.00 | | | 90 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 297.00 | 8 963.00 | 9 134.00 | 77 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 673.00 | 8 963.00 | 9 134.00 | 72 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 618.00 | 151 618.00 | | 151 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 794.00 | 19 794.00 | | 19 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
UX Autres créances clients | 32 007.00 | | | 32 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 159.00 | 470 005.00 | 8 154.00 | 478 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 834.00 | 259 834.00 | | 259 834.00 |