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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 533.00 | 4 700.00 | 832.00 | 5 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 903.00 | 51 394.00 | 10 509.00 | 61 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 066.00 | 21 131.00 | 8 937.00 | 30 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 482.00 | 77 225.00 | 25 257.00 | 102 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 357.00 | | 47 357.00 | 47 357.00 |
BP En cours de production de services | 94 500.00 | | 94 500.00 | 94 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 086.00 | 22 149.00 | 443 937.00 | 466 086.00 |
BZ Autres créances | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 195 438.00 | | 195 438.00 | 195 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 617.00 | | 36 617.00 | 36 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 324.00 | 22 149.00 | 826 174.00 | 848 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 806.00 | 99 375.00 | 851 431.00 | 950 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
DG Autres réserves | 554 775.00 | 541 169.00 | | 554 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 367.00 | 46 606.00 | | 36 367.00 |
DL TOTAL (I) | 613 583.00 | 610 215.00 | | 613 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 927.00 | 4 220.00 | | 1 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 956.00 | 86 351.00 | | 126 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 965.00 | 107 643.00 | | 108 965.00 |
EA Autres dettes | | 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 237 849.00 | 198 464.00 | | 237 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 431.00 | 808 679.00 | | 851 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 847.00 | | 9 204.00 | 95 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 569.00 | 102 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 569.00 | 91 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 624.00 | | 909.00 | 4 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 245.00 | | 8 295.00 | 86 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 453.00 | 7 243.00 | 2 470.00 | 72 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 624.00 | 77.00 | | 4 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 829.00 | 7 166.00 | 2 470.00 | 67 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 958.00 | 126 958.00 | | 126 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 965.00 | 108 965.00 | | 108 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
UX Autres créances clients | 466 086.00 | 466 086.00 | | 466 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 617.00 | 36 617.00 | | 36 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 361.00 | 507 383.00 | 4 979.00 | 512 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 849.00 | 237 849.00 | | 237 849.00 |