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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 721.00 | 43 348.00 | 9 373.00 | 52 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 681.00 | 24 551.00 | 4 130.00 | 28 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 005.00 | 72 523.00 | 18 482.00 | 91 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 863.00 | | 39 863.00 | 39 863.00 |
BP En cours de production de services | 55 096.00 | | 55 096.00 | 55 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 271.00 | 7 552.00 | 437 719.00 | 445 271.00 |
BZ Autres créances | 45 065.00 | | 45 065.00 | 45 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 931.00 | | 12 931.00 | 12 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 697.00 | 7 552.00 | 799 144.00 | 806 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 702.00 | 80 075.00 | 817 626.00 | 897 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
DG Autres réserves | 534 196.00 | 509 171.00 | | 534 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 973.00 | 25 025.00 | | 36 973.00 |
DL TOTAL (I) | 593 609.00 | 556 636.00 | | 593 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 586.00 | 10 203.00 | | 5 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 987.00 | 43 030.00 | | 2 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 277.00 | 151 618.00 | | 129 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 168.00 | 78 220.00 | | 86 168.00 |
EA Autres dettes | | 19 794.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 224 017.00 | 302 864.00 | | 224 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 626.00 | 859 500.00 | | 817 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 517.00 | | | 99 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 739.00 | | | 86 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 125.00 | 6 314.00 | 10 915.00 | 77 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 501.00 | 6 314.00 | 10 915.00 | 72 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 277.00 | 129 277.00 | | 129 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
UX Autres créances clients | 445 271.00 | | | 445 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VP Divers | 45 066.00 | | | 45 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 168.00 | 86 168.00 | | 86 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 931.00 | | | 12 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 247.00 | 503 268.00 | 4 979.00 | 508 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 030.00 | 221 030.00 | | 221 030.00 |