| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 533.00 | 5 003.00 | 529.00 | 5 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 021.00 | 55 718.00 | 11 303.00 | 67 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 763.00 | 24 595.00 | 7 168.00 | 31 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 295.00 | 85 316.00 | 23 979.00 | 109 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 241.00 | | 30 241.00 | 30 241.00 |
BN En cours de production de biens | 276 687.00 | | 276 687.00 | 276 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 803.00 | | 16 803.00 | 16 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 509.00 | 22 149.00 | 498 359.00 | 520 509.00 |
BZ Autres créances | 12 737.00 | | 12 737.00 | 12 737.00 |
CF Disponibilités | 207 723.00 | | 207 723.00 | 207 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 394.00 | | 15 394.00 | 15 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 092.00 | 22 149.00 | 1 057 943.00 | 1 080 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 388.00 | 107 466.00 | 1 081 922.00 | 1 189 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
DG Autres réserves | 558 143.00 | 554 775.00 | | 558 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 117.00 | 36 367.00 | | 8 117.00 |
DL TOTAL (I) | 588 699.00 | 613 583.00 | | 588 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 1 927.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 111.00 | 126 956.00 | | 140 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 012.00 | 108 965.00 | | 180 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 223.00 | 237 849.00 | | 493 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 922.00 | 851 431.00 | | 1 081 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 223.00 | 237 849.00 | | 343 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 482.00 | | 6 813.00 | 102 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 971.00 | | 6 813.00 | 91 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 225.00 | 8 091.00 | | 77 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | 303.00 | | 4 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 525.00 | 7 788.00 | | 72 525.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 149.00 | | | 22 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 149.00 | | | 22 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 149.00 | | | 22 149.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 111.00 | 140 111.00 | | 140 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 238.00 | 53 238.00 | | 53 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
UX Autres créances clients | 497 925.00 | 497 925.00 | | 497 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 583.00 | 22 583.00 | | 22 583.00 |
VB T. V. A. | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 394.00 | 15 394.00 | | 15 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 618.00 | 548 639.00 | 4 979.00 | 553 618.00 |
VW T.V.A. | 113 882.00 | 113 882.00 | | 113 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 223.00 | 343 223.00 | 150 000.00 | 493 223.00 |