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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 463.00 | 46 943.00 | 12 520.00 | 59 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 781.00 | 20 886.00 | 5 896.00 | 26 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 847.00 | 72 453.00 | 23 395.00 | 95 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 332.00 | | 15 332.00 | 15 332.00 |
BP En cours de production de services | 27 746.00 | | 27 746.00 | 27 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 057.00 | 20 842.00 | 444 216.00 | 465 057.00 |
BZ Autres créances | 30 712.00 | | 30 712.00 | 30 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 41 651.00 | | 41 651.00 | 41 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 061.00 | | 25 061.00 | 25 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 127.00 | 20 842.00 | 785 285.00 | 806 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 974.00 | 93 294.00 | 808 679.00 | 901 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
DG Autres réserves | 541 169.00 | 534 196.00 | | 541 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 606.00 | 36 973.00 | | 46 606.00 |
DL TOTAL (I) | 610 215.00 | 593 609.00 | | 610 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 220.00 | 5 586.00 | | 4 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 987.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 351.00 | 129 277.00 | | 86 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 643.00 | 86 168.00 | | 107 643.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 464.00 | 224 017.00 | | 198 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 679.00 | 817 626.00 | | 808 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 005.00 | | 11 342.00 | 91 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 95 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 86 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 402.00 | | 11 342.00 | 81 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 523.00 | 6 430.00 | 6 500.00 | 72 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 899.00 | 6 430.00 | 6 500.00 | 67 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 351.00 | 86 351.00 | | 86 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
UX Autres créances clients | 465 057.00 | 465 057.00 | | 465 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 220.00 | 2 293.00 | 1 927.00 | 4 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 380.00 | | | 380.00 |
VP Divers | 30 712.00 | 30 712.00 | | 30 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 643.00 | 107 643.00 | | 107 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 061.00 | 25 061.00 | | 25 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 810.00 | 520 831.00 | 4 979.00 | 525 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 464.00 | 196 537.00 | 1 927.00 | 198 464.00 |