| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 533.00 | 5 306.00 | 226.00 | 5 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 504.00 | 54 119.00 | 12 385.00 | 66 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 173.00 | 26 751.00 | 3 422.00 | 30 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 188.00 | 86 176.00 | 21 013.00 | 107 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 378.00 | | 50 378.00 | 50 378.00 |
BN En cours de production de biens | 345 976.00 | | 345 976.00 | 345 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 391 838.00 | 22 149.00 | 369 689.00 | 391 838.00 |
BZ Autres créances | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
CF Disponibilités | 227 625.00 | | 227 625.00 | 227 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 842.00 | | 29 842.00 | 29 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 674.00 | 22 149.00 | 1 032 525.00 | 1 054 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 863.00 | 108 325.00 | 1 053 538.00 | 1 161 863.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
DG Autres réserves | 566 259.00 | 558 143.00 | | 566 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 737.00 | 8 117.00 | | 7 737.00 |
DL TOTAL (I) | 596 436.00 | 588 699.00 | | 596 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 141.00 | 23 100.00 | | 2 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 980.00 | 140 111.00 | | 184 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 981.00 | 180 012.00 | | 118 981.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 101.00 | 493 223.00 | | 457 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 538.00 | 1 081 922.00 | | 1 053 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 769.00 | 343 223.00 | | 331 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 295.00 | | 5 563.00 | 109 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 670.00 | 107 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 670.00 | 96 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 784.00 | | 5 562.00 | 98 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 316.00 | 8 526.00 | 7 670.00 | 85 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 003.00 | 303.00 | | 5 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 313.00 | 8 226.00 | 7 670.00 | 80 313.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 149.00 | | | 22 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 149.00 | | | 22 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 149.00 | | | 22 149.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 980.00 | 184 980.00 | | 184 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 700.00 | 32 700.00 | | 32 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
UX Autres créances clients | 369 255.00 | 369 255.00 | | 369 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 583.00 | 22 581.00 | | 22 583.00 |
VB T. V. A. | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 24 668.00 | 125 332.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 842.00 | 29 842.00 | | 29 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 674.00 | 430 695.00 | 4 979.00 | 435 674.00 |
VW T.V.A. | 79 279.00 | 79 279.00 | | 79 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 101.00 | 331 769.00 | 125 332.00 | 457 101.00 |