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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 781.00 | 50 414.00 | 2 367.00 | 52 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 801.00 | 52 200.00 | 4 601.00 | 56 801.00 |
BT Marchandises | 167 734.00 | | 167 734.00 | 167 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 174 771.00 | 13 129.00 | 161 642.00 | 174 771.00 |
BZ Autres créances | 90 721.00 | | 90 721.00 | 90 721.00 |
CF Disponibilités | 19 837.00 | | 19 837.00 | 19 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 461.00 | 13 129.00 | 442 332.00 | 455 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 262.00 | 65 329.00 | 446 933.00 | 512 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 250.00 | 36 250.00 | | 36 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 41 570.00 | 41 570.00 | | 41 570.00 |
DH Report à nouveau | -57 050.00 | -60 239.00 | | -57 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 127.00 | 3 189.00 | | 10 127.00 |
DL TOTAL (I) | 32 422.00 | 22 295.00 | | 32 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 310.00 | 108 043.00 | | 126 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | 306.00 | | 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109.00 | 894.00 | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 177.00 | 212 120.00 | | 190 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 221.00 | 72 966.00 | | 71 221.00 |
EA Autres dettes | 26 541.00 | 16 095.00 | | 26 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 511.00 | 410 423.00 | | 414 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 933.00 | 432 718.00 | | 446 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 548.00 | 384 503.00 | | 399 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 864.00 | 60 093.00 | | 98 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 801.00 | | | 56 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 567.00 | | | 54 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 922.00 | 4 279.00 | | 47 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 922.00 | 4 279.00 | | 47 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 166.00 | 3 963.00 | | 9 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 166.00 | 3 963.00 | | 9 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 166.00 | 3 963.00 | | 9 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 963.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 177.00 | 190 177.00 | | 190 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 816.00 | 21 816.00 | | 21 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 508.00 | 35 508.00 | | 35 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 541.00 | 26 541.00 | | 26 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
UX Autres créances clients | 159 016.00 | | | 159 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 755.00 | | | 15 755.00 |
VB T. V. A. | 10 984.00 | | | 10 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 390.00 | 100 390.00 | | 100 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 920.00 | 10 957.00 | 14 963.00 | 25 920.00 |
VI Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 783.00 | | | 20 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 041.00 | | | 72 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 004.00 | 270 004.00 | | 270 004.00 |
VW T.V.A. | 11 531.00 | 11 531.00 | | 11 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 402.00 | 399 439.00 | 14 963.00 | 414 402.00 |