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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 090.00 | 29 797.00 | 4 293.00 | 34 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 310.00 | 31 583.00 | 9 727.00 | 41 310.00 |
BT Marchandises | 452 027.00 | 17 146.00 | 434 881.00 | 452 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 029.00 | | 84 029.00 | 84 029.00 |
BZ Autres créances | 29 904.00 | | 29 904.00 | 29 904.00 |
CF Disponibilités | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 625.00 | 17 146.00 | 549 479.00 | 566 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 935.00 | 48 730.00 | 559 206.00 | 607 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 250.00 | 36 250.00 | | 36 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 625.00 | 2 493.00 | | 3 625.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 93 762.00 | 59 956.00 | | 93 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 334.00 | 34 938.00 | | 29 334.00 |
DL TOTAL (I) | 162 972.00 | 133 637.00 | | 162 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 434.00 | 133 145.00 | | 138 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 804.00 | 638.00 | | 24 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 785.00 | 188 119.00 | | 144 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 210.00 | 94 531.00 | | 88 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 234.00 | 416 433.00 | | 396 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 206.00 | 550 070.00 | | 559 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 072.00 | 335 101.00 | | 346 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 103.00 | 15 633.00 | | 17 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 310.00 | | | 41 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 876.00 | | | 35 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 386.00 | 1 198.00 | | 30 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 386.00 | 1 198.00 | | 30 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 17 146.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 570.00 | 17 146.00 | 1 570.00 | 1 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 570.00 | 17 146.00 | 1 570.00 | 1 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 146.00 | 1 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 785.00 | 144 785.00 | | 144 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 395.00 | 33 395.00 | | 33 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 764.00 | 34 764.00 | | 34 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
UX Autres créances clients | 84 029.00 | 84 029.00 | | 84 029.00 |
VB T. V. A. | 25 972.00 | 25 972.00 | | 25 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 103.00 | 17 103.00 | | 17 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 331.00 | 71 170.00 | 50 162.00 | 121 331.00 |
VI Groupe et associés | 24 804.00 | 24 804.00 | | 24 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 103.00 | | | 56 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 248.00 | 119 248.00 | | 119 248.00 |
VW T.V.A. | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 234.00 | 346 072.00 | 50 162.00 | 396 234.00 |