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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 098.00 | 52 347.00 | 1 750.00 | 54 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 117.00 | 54 133.00 | 3 984.00 | 58 117.00 |
BT Marchandises | 214 735.00 | | 214 735.00 | 214 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 682.00 | 22 426.00 | 146 256.00 | 168 682.00 |
BZ Autres créances | 53 861.00 | | 53 861.00 | 53 861.00 |
CF Disponibilités | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 912.00 | 22 426.00 | 421 486.00 | 443 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 029.00 | 76 559.00 | 425 471.00 | 502 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 250.00 | 36 250.00 | | 36 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 41 570.00 | 41 570.00 | | 41 570.00 |
DH Report à nouveau | -21 801.00 | -46 923.00 | | -21 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 656.00 | 25 122.00 | | 13 656.00 |
DL TOTAL (I) | 71 201.00 | 57 544.00 | | 71 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 534.00 | 62 691.00 | | 93 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 068.00 | 499.00 | | 1 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 838.00 | 190 217.00 | | 182 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 414.00 | 49 038.00 | | 68 414.00 |
EA Autres dettes | 3 354.00 | 23 267.00 | | 3 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 270.00 | 325 713.00 | | 354 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 471.00 | 383 257.00 | | 425 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 098.00 | 297 543.00 | | 318 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 336.00 | 15 163.00 | | 35 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 884 123.00 | | 884 123.00 | 884 123.00 |
FG Production vendue services | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 118.00 | | 889 118.00 | 889 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87.00 | |
FQ Autres produits | | | 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 495 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 375.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 205.00 | 26 981.00 | | 24 205.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 407.00 | 1 641.00 | | 45 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 407.00 | 1 641.00 | | 45 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 027.00 | 1 168.00 | | 33 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 027.00 | 1 168.00 | | 33 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 381.00 | 473.00 | | 12 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 187.00 | 962 293.00 | | 935 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 531.00 | 937 171.00 | | 921 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 656.00 | 25 122.00 | | 13 656.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 975.00 | 7 198.00 | | 2 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 927.00 | | 1 190.00 | 56 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 694.00 | | 1 190.00 | 54 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 731.00 | 402.00 | | 53 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 731.00 | 402.00 | | 53 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 512.00 | | 87.00 | 22 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 512.00 | | 87.00 | 22 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 512.00 | | 87.00 | 22 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 87.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 838.00 | 182 838.00 | | 182 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 049.00 | 46 049.00 | | 46 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 405.00 | 15 405.00 | | 15 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
UX Autres créances clients | 141 771.00 | 141 771.00 | | 141 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 911.00 | 26 911.00 | | 26 911.00 |
VB T. V. A. | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 364.00 | 35 364.00 | | 35 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 170.00 | 21 998.00 | 36 172.00 | 58 170.00 |
VI Groupe et associés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 377.00 | | | 35 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 600.00 | 38 600.00 | | 38 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 330.00 | 225 330.00 | | 225 330.00 |
VW T.V.A. | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 208.00 | 313 036.00 | 36 172.00 | 349 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 511.00 | 7 320.00 | | 9 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 795.00 | 5 901.00 | | 5 795.00 |
ST Autres comptes | 79 220.00 | 88 498.00 | | 79 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 660.00 | 20 927.00 | | 23 660.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 992.00 | 3 966.00 | | 992.00 |
YT Sous‐traitance | 71 259.00 | 76 121.00 | | 71 259.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 20 431.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 532.00 | 1 980.00 | | 1 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 043.00 | 9 300.00 | | 11 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 844.00 | 190 112.00 | | 176 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 551.00 | 124 660.00 | | 130 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 934.00 | 211 879.00 | | 179 934.00 |