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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 908.00 | 51 945.00 | 962.00 | 52 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 927.00 | 53 731.00 | 3 196.00 | 56 927.00 |
BT Marchandises | 146 967.00 | | 146 967.00 | 146 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 572.00 | 22 512.00 | 145 059.00 | 167 572.00 |
BZ Autres créances | 72 473.00 | | 72 473.00 | 72 473.00 |
CF Disponibilités | 13 265.00 | | 13 265.00 | 13 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 573.00 | 22 512.00 | 380 061.00 | 402 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 501.00 | 76 244.00 | 383 257.00 | 459 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 250.00 | 36 250.00 | | 36 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 41 570.00 | 41 570.00 | | 41 570.00 |
DH Report à nouveau | -46 923.00 | -57 050.00 | | -46 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 122.00 | 10 127.00 | | 25 122.00 |
DL TOTAL (I) | 57 544.00 | 32 422.00 | | 57 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 691.00 | 126 310.00 | | 62 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499.00 | 153.00 | | 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 109.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 217.00 | 190 177.00 | | 190 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 038.00 | 71 221.00 | | 49 038.00 |
EA Autres dettes | 23 267.00 | 26 541.00 | | 23 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 713.00 | 414 511.00 | | 325 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 257.00 | 446 933.00 | | 383 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 543.00 | 399 548.00 | | 297 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 163.00 | 98 864.00 | | 15 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 954 423.00 | | 954 423.00 | 954 423.00 |
FG Production vendue services | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 515.00 | | 957 515.00 | 957 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 446 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 383.00 | |
GE Autres charges | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 981.00 | 26 668.00 | | 26 981.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 641.00 | 51 425.00 | | 1 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 641.00 | 51 425.00 | | 1 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 473.00 | 51 425.00 | | 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 293.00 | 891 857.00 | | 962 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 171.00 | 881 730.00 | | 937 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 122.00 | 10 127.00 | | 25 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 198.00 | 7 966.00 | | 7 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 801.00 | | 127.00 | 56 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 567.00 | | 127.00 | 54 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 200.00 | 1 531.00 | | 52 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 200.00 | 1 531.00 | | 52 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 129.00 | 9 383.00 | | 13 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 129.00 | 9 383.00 | | 13 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 129.00 | 9 383.00 | | 13 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 383.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 217.00 | 190 217.00 | | 190 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 011.00 | 19 011.00 | | 19 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 699.00 | 18 699.00 | | 18 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 267.00 | 23 267.00 | | 23 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
UX Autres créances clients | 140 557.00 | | | 140 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 015.00 | | | 27 015.00 |
VB T. V. A. | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 891.00 | 18 721.00 | 28 170.00 | 46 891.00 |
VI Groupe et associés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 029.00 | | | 19 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 212.00 | | | 58 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 654.00 | | | 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 813.00 | 242 813.00 | | 242 813.00 |
VW T.V.A. | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 713.00 | 297 543.00 | 28 170.00 | 325 713.00 |