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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 090.00 | 26 850.00 | 7 240.00 | 34 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 110.00 | 28 636.00 | 9 474.00 | 38 110.00 |
BT Marchandises | 248 396.00 | | 248 396.00 | 248 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 164 495.00 | 1 570.00 | 162 925.00 | 164 495.00 |
BZ Autres créances | 21 846.00 | | 21 846.00 | 21 846.00 |
CF Disponibilités | 12 048.00 | | 12 048.00 | 12 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 446 785.00 | 1 570.00 | 445 215.00 | 446 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 895.00 | 30 206.00 | 454 689.00 | 484 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 250.00 | 36 250.00 | | 36 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 41 570.00 | 41 570.00 | | 41 570.00 |
DH Report à nouveau | -8 145.00 | -21 801.00 | | -8 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 499.00 | 13 656.00 | | 27 499.00 |
DL TOTAL (I) | 98 699.00 | 71 201.00 | | 98 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 986.00 | 93 534.00 | | 121 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593.00 | 1 068.00 | | 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 063.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 912.00 | 182 838.00 | | 184 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 500.00 | 68 414.00 | | 48 500.00 |
EA Autres dettes | | 3 354.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 355 989.00 | 354 270.00 | | 355 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 689.00 | 425 471.00 | | 454 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 960.00 | 318 098.00 | | 296 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 858.00 | 35 336.00 | | 31 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 971 993.00 | | 971 993.00 | 971 993.00 |
FG Production vendue services | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 049.00 | | 972 049.00 | 972 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 594 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 593.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 840.00 | |
GE Autres charges | | | 23 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45 407.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 407.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 697.00 | 33 027.00 | | 11 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 697.00 | 12 381.00 | | -11 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 782.00 | | | 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 844.00 | 935 187.00 | | 994 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 345.00 | 921 531.00 | | 967 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 499.00 | 13 656.00 | | 27 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 117.00 | | 6 760.00 | 58 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 768.00 | 38 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 768.00 | 35 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 884.00 | | 6 760.00 | 55 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 133.00 | 1 270.00 | 26 768.00 | 54 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 133.00 | 1 270.00 | 26 768.00 | 54 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 426.00 | 1 571.00 | 22 426.00 | 22 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 426.00 | 1 571.00 | 22 426.00 | 22 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 426.00 | 1 571.00 | 22 426.00 | 22 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 570.00 | 22 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 912.00 | 184 912.00 | | 184 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 880.00 | 26 880.00 | | 26 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
UX Autres créances clients | 162 611.00 | 162 611.00 | | 162 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VB T. V. A. | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 947.00 | 31 947.00 | | 31 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 038.00 | 31 009.00 | 59 029.00 | 90 038.00 |
VI Groupe et associés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 025.00 | | | 22 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 455.00 | 188 455.00 | | 188 455.00 |
VW T.V.A. | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 989.00 | 296 960.00 | 59 029.00 | 355 989.00 |