| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 090.00 | 28 600.00 | 5 491.00 | 34 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 310.00 | 30 386.00 | 10 924.00 | 41 310.00 |
BT Marchandises | 331 504.00 | | 331 504.00 | 331 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 646.00 | 1 570.00 | 187 075.00 | 188 646.00 |
BZ Autres créances | 13 059.00 | | 13 059.00 | 13 059.00 |
CF Disponibilités | 7 508.00 | | 7 508.00 | 7 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 716.00 | 1 570.00 | 539 146.00 | 540 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 026.00 | 31 956.00 | 550 070.00 | 582 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 250.00 | 36 250.00 | | 36 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 493.00 | 1 525.00 | | 2 493.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 59 956.00 | 41 570.00 | | 59 956.00 |
DH Report à nouveau | | -8 145.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 938.00 | 27 499.00 | | 34 938.00 |
DL TOTAL (I) | 133 637.00 | 98 699.00 | | 133 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 145.00 | 121 986.00 | | 133 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638.00 | 593.00 | | 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 119.00 | 184 912.00 | | 188 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 531.00 | 48 500.00 | | 94 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 433.00 | 355 989.00 | | 416 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 070.00 | 454 689.00 | | 550 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 101.00 | 296 960.00 | | 335 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 633.00 | 31 858.00 | | 15 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 952 775.00 | | 952 775.00 | 952 775.00 |
FG Production vendue services | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 871.00 | | 954 871.00 | 954 871.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 656 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 838.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 994.00 | 27 593.00 | | 36 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 931.00 | 11 697.00 | | 1 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 931.00 | 11 697.00 | | 1 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 931.00 | -11 697.00 | | -1 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 969.00 | 782.00 | | 6 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 449.00 | 994 844.00 | | 958 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 512.00 | 967 345.00 | | 923 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 938.00 | 27 499.00 | | 34 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 983.00 | 3 085.00 | | 2 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 110.00 | | 3 200.00 | 38 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 876.00 | | | 35 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 234.00 | | 3 200.00 | 2 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 636.00 | 1 750.00 | | 28 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 636.00 | 1 750.00 | | 28 636.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 119.00 | 188 119.00 | | 188 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 580.00 | 34 580.00 | | 34 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 938.00 | 40 938.00 | | 40 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
UX Autres créances clients | 188 646.00 | 188 646.00 | | 188 646.00 |
VB T. V. A. | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 711.00 | 15 711.00 | | 15 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 435.00 | 36 103.00 | 79 631.00 | 117 435.00 |
VI Groupe et associés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 125.00 | | | 50 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 729.00 | | | 22 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 019.00 | 207 019.00 | | 207 019.00 |
VW T.V.A. | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 433.00 | 335 101.00 | 79 631.00 | 416 433.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 750.00 | 8 735.00 | | 11 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 762.00 | 7 283.00 | | 6 762.00 |
ST Autres comptes | 49 485.00 | 72 765.00 | | 49 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 825.00 | 28 570.00 | | 37 825.00 |
YT Sous‐traitance | | 17 905.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 125.00 | 1 893.00 | | 2 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 874.00 | 10 628.00 | | 13 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 517.00 | 194 791.00 | | 185 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 636.00 | 144 794.00 | | 133 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 072.00 | 126 524.00 | | 94 072.00 |