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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 176 197.00 | 3 081 112.00 | 95 085.00 | 3 176 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 358.00 | 42 384.00 | 104 974.00 | 147 358.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 330 029.00 | 3 123 495.00 | 206 534.00 | 3 330 029.00 |
BP En cours de production de services | 22 028.00 | | 22 028.00 | 22 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867 790.00 | | 867 790.00 | 867 790.00 |
BZ Autres créances | 425 141.00 | | 425 141.00 | 425 141.00 |
CF Disponibilités | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 423.00 | | 1 317 423.00 | 1 317 423.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 801.00 | | 22 801.00 | 22 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 670 254.00 | 3 123 495.00 | 1 546 758.00 | 4 670 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 646.00 | 231 646.00 | | 231 646.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 165.00 | 23 165.00 | | 23 165.00 |
DH Report à nouveau | 140.00 | -679 836.00 | | 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -370 814.00 | 772 635.00 | | -370 814.00 |
DL TOTAL (I) | -115 863.00 | 347 610.00 | | -115 863.00 |
DP Provisions pour risques | 22 801.00 | 30 912.00 | | 22 801.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 774.00 | 77 345.00 | | 90 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 575.00 | 108 257.00 | | 113 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 912.00 | 32 439.00 | | 9 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802 453.00 | 1 114 768.00 | | 802 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 033.00 | 534 327.00 | | 359 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
EA Autres dettes | 331 421.00 | 320 896.00 | | 331 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 427.00 | 193 085.00 | | 41 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 546 618.00 | 2 195 515.00 | | 1 546 618.00 |
ED (V) | 2 428.00 | 2 236.00 | | 2 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 758.00 | 2 653 616.00 | | 1 546 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 483 381.00 | 4 203.00 | 2 487 584.00 | 2 483 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 483 381.00 | 4 203.00 | 2 487 584.00 | 2 483 381.00 |
FM Production stockée | | | 2 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 516 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 480 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 867.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 126.00 | |
GE Autres charges | | | 6 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 996 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -479 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 912.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 108.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 705.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -475 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 304 873.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 304 873.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 302 873.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -104 270.00 | -299 309.00 | | -104 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 549 047.00 | 3 655 169.00 | | 2 549 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 919 860.00 | 2 882 534.00 | | 2 919 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -370 814.00 | 772 635.00 | | -370 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 215 840.00 | | 114 188.00 | 3 215 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 330 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 176 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 176 196.00 | | | 3 176 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 644.00 | | 114 188.00 | 39 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 945 628.00 | 177 867.00 | | 2 945 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 913 754.00 | 167 357.00 | | 2 913 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 874.00 | 10 510.00 | | 31 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 257.00 | 38 549.00 | 33 231.00 | 108 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 257.00 | 38 549.00 | 33 231.00 | 108 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 126.00 | 2 319.00 | |
UG ‐ Financières | | 24 423.00 | 30 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802 453.00 | 802 453.00 | | 802 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 535.00 | 79 535.00 | | 79 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 055.00 | 96 055.00 | | 96 055.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 517.00 | 52 517.00 | | 52 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 427.00 | 41 427.00 | | 41 427.00 |
UX Autres créances clients | 867 790.00 | | | 867 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
VB T. V. A. | 108 007.00 | | | 108 007.00 |
VC Groupe et associés | 119 274.00 | | | 119 274.00 |
VI Groupe et associés | 278 904.00 | 278 904.00 | | 278 904.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 209.00 | | | 13 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 391.00 | | | 183 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 292 931.00 | 1 292 931.00 | | 1 292 931.00 |
VW T.V.A. | 177 749.00 | 177 749.00 | | 177 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 706.00 | 1 536 706.00 | | 1 536 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |