| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 176 196.00 | 3 176 196.00 | | 3 176 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 639.00 | 35 639.00 | | 35 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 211 836.00 | 3 211 836.00 | | 3 211 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 328 866.00 | | 328 866.00 | 328 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 919.00 | | 328 919.00 | 328 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 540 756.00 | 3 211 836.00 | 328 919.00 | 3 540 756.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 646.00 | 231 646.00 | | 231 646.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 165.00 | 23 165.00 | | 23 165.00 |
DH Report à nouveau | -51 782.00 | -141 312.00 | | -51 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 364.00 | 89 530.00 | | 28 364.00 |
DL TOTAL (I) | 231 393.00 | 203 029.00 | | 231 393.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 839.00 | 77 210.00 | | 53 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 839.00 | 77 210.00 | | 53 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 727.00 | 8 181.00 | | 28 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 570.00 | 5 332.00 | | 6 570.00 |
EA Autres dettes | 8 391.00 | 9 499.00 | | 8 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 688.00 | 23 012.00 | | 43 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 920.00 | 303 250.00 | | 328 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 688.00 | 23 012.00 | | 43 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 616 199.00 | | 616 199.00 | 616 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 199.00 | | 616 199.00 | 616 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 477.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 773.00 | |
GN Différences positives de change | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 938.00 | 25 610.00 | | 14 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 938.00 | 25 610.00 | | 14 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 938.00 | 25 610.00 | | 14 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 796.00 | 121 976.00 | | 670 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 431.00 | 32 446.00 | | 642 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 364.00 | 89 529.00 | | 28 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 211 837.00 | | | 3 211 837.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 211 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 176 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 176 197.00 | | | 3 176 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 640.00 | | | 35 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 211 837.00 | | | 3 211 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 176 197.00 | | | 3 176 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 640.00 | | | 35 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 210.00 | | 23 371.00 | 77 210.00 |
6T Sur comptes clients | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 315.00 | | 26 476.00 | 80 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 727.00 | 28 727.00 | | 28 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
VC Groupe et associés | 122 431.00 | 122 431.00 | | 122 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 503.00 | 178 503.00 | | 178 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 866.00 | 328 866.00 | | 328 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 688.00 | 43 688.00 | | 43 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | -2 039.00 | | |
ST Autres comptes | 26 129.00 | 5 247.00 | | 26 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 880.00 | | |
YT Sous‐traitance | 446.00 | 4 541.00 | | 446.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 15 807.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 10 711.00 | 4 817.00 | | 10 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 711.00 | 4 817.00 | | 10 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 638.00 | 7 858.00 | | 124 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 075.00 | 3 088.00 | | 5 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 575.00 | 24 437.00 | | 26 575.00 |