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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 176 197.00 | 3 176 197.00 | | 3 176 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 640.00 | 35 640.00 | | 35 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 211 837.00 | 3 211 837.00 | | 3 211 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BZ Autres créances | 290 470.00 | | 290 470.00 | 290 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 523.00 | | 290 523.00 | 290 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 502 360.00 | 3 211 837.00 | 290 523.00 | 3 502 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 646.00 | 231 646.00 | | 231 646.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 165.00 | 23 165.00 | | 23 165.00 |
DH Report à nouveau | -23 418.00 | -51 782.00 | | -23 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 362.00 | 28 364.00 | | 51 362.00 |
DL TOTAL (I) | 282 755.00 | 231 393.00 | | 282 755.00 |
DQ Provisions pour charges | | 53 839.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 53 839.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776.00 | 28 727.00 | | 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 570.00 | | |
EA Autres dettes | 6 992.00 | 8 391.00 | | 6 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 768.00 | 43 688.00 | | 7 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 523.00 | 328 920.00 | | 290 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 768.00 | 43 688.00 | | 7 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 839.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | -7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 392.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 938.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 938.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 938.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 757.00 | 670 796.00 | | 55 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 395.00 | 642 431.00 | | 4 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 362.00 | 28 364.00 | | 51 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 211 837.00 | | | 3 211 837.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 211 837.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 176 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 176 197.00 | | | 3 176 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 640.00 | | | 35 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 211 837.00 | | | 3 211 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 176 197.00 | | | 3 176 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 640.00 | | | 35 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 839.00 | | 53 835.00 | 53 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 839.00 | | 53 833.00 | 53 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 53 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
VB T. V. A. | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
VC Groupe et associés | 102 014.00 | 102 013.00 | | 102 014.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 503.00 | 178 503.00 | | 178 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 470.00 | 290 470.00 | | 290 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 768.00 | 7 766.00 | | 7 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 404.00 | | | 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 736.00 | | | 736.00 |
ST Autres comptes | 1 226.00 | 26 129.00 | | 1 226.00 |
YT Sous‐traitance | 1 910.00 | 446.00 | | 1 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 10 711.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 480.00 | 10 711.00 | | 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 361.00 | 124 638.00 | | 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 458.00 | 5 075.00 | | 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 873.00 | 26 575.00 | | 3 873.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |