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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 176 197.00 | 3 176 197.00 | | 3 176 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 769.00 | 60 392.00 | 118 376.00 | 178 769.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 354 965.00 | 3 236 589.00 | 118 376.00 | 3 354 965.00 |
BP En cours de production de services | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 517 889.00 | | 517 889.00 | 517 889.00 |
BZ Autres créances | 252 850.00 | | 252 850.00 | 252 850.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 774 277.00 | | 774 277.00 | 774 277.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 134 541.00 | 3 236 589.00 | 897 952.00 | 4 134 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 646.00 | 231 646.00 | | 231 646.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 165.00 | 23 165.00 | | 23 165.00 |
DH Report à nouveau | -370 674.00 | 140.00 | | -370 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 376.00 | -370 814.00 | | 34 376.00 |
DL TOTAL (I) | -81 486.00 | -115 863.00 | | -81 486.00 |
DP Provisions pour risques | 5 299.00 | 22 801.00 | | 5 299.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 836.00 | 90 774.00 | | 70 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 135.00 | 113 575.00 | | 76 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 484.00 | 9 912.00 | | 9 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 523.00 | 802 453.00 | | 409 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 103.00 | 359 033.00 | | 180 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 372.00 | | |
EA Autres dettes | 302 650.00 | 331 421.00 | | 302 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 41 427.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 901 760.00 | 1 546 618.00 | | 901 760.00 |
ED (V) | 1 543.00 | 2 428.00 | | 1 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 952.00 | 1 546 758.00 | | 897 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 669 649.00 | | 1 669 649.00 | 1 669 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 669 649.00 | | 1 669 649.00 | 1 669 649.00 |
FM Production stockée | | | -18 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 736 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 948 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 056.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 605.00 | |
GE Autres charges | | | 2 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 708 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 958.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 801.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 426.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 844.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -104 270.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 762 731.00 | 2 549 047.00 | | 1 762 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 728 355.00 | 2 919 860.00 | | 1 728 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 376.00 | -370 814.00 | | 34 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 330 029.00 | | 31 410.00 | 3 330 029.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 474.00 | | 3 354 965.00 | 6 474.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 176 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 474.00 | | 178 768.00 | 6 474.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 176 196.00 | | | 3 176 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 832.00 | | 31 410.00 | 153 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 123 495.00 | 113 056.00 | | 3 123 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 081 112.00 | 95 085.00 | | 3 081 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 384.00 | 17 971.00 | | 42 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 575.00 | 45 258.00 | 82 698.00 | 113 575.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 38.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 38.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 113 575.00 | 45 296.00 | 82 698.00 | 113 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 643.00 | 59 897.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 653.00 | 22 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 523.00 | 409 523.00 | | 409 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 232.00 | 39 232.00 | | 39 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 752.00 | 39 752.00 | | 39 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 716.00 | 70 716.00 | | 70 716.00 |
UX Autres créances clients | 517 889.00 | | | 517 889.00 |
VB T. V. A. | 64 498.00 | | | 64 498.00 |
VC Groupe et associés | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
VI Groupe et associés | 231 934.00 | 231 934.00 | | 231 934.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 503.00 | | | 178 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 739.00 | 770 739.00 | | 770 739.00 |
VW T.V.A. | 101 119.00 | 101 119.00 | | 101 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 276.00 | 892 276.00 | | 892 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |