| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 176 197.00 | 3 176 197.00 | | 3 176 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 640.00 | 35 640.00 | | 35 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 211 837.00 | 3 211 837.00 | | 3 211 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 459.00 | 3 105.00 | 19 353.00 | 22 459.00 |
BZ Autres créances | 283 897.00 | | 283 897.00 | 283 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 356.00 | 3 105.00 | 303 250.00 | 306 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 518 192.00 | 3 214 942.00 | 303 250.00 | 3 518 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 646.00 | 231 646.00 | | 231 646.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 165.00 | 23 165.00 | | 23 165.00 |
DH Report à nouveau | -141 312.00 | -336 297.00 | | -141 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 530.00 | 194 985.00 | | 89 530.00 |
DL TOTAL (I) | 203 029.00 | 113 499.00 | | 203 029.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 210.00 | 77 210.00 | | 77 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 210.00 | 77 210.00 | | 77 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 489.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 181.00 | 25 523.00 | | 8 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 332.00 | 5 992.00 | | 5 332.00 |
EA Autres dettes | 9 499.00 | 55 640.00 | | 9 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 012.00 | 96 643.00 | | 23 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 250.00 | 287 352.00 | | 303 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 924.00 | | 94 924.00 | 94 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 924.00 | | 94 924.00 | 94 924.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 105.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 923.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 299.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 610.00 | 23 810.00 | | 25 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 109 169.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 610.00 | 132 979.00 | | 25 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 715.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 109 169.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 110 884.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 610.00 | 22 095.00 | | 25 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 977.00 | 971 503.00 | | 121 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 447.00 | 776 518.00 | | 32 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 530.00 | 194 985.00 | | 89 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 211 836.00 | | | 3 211 836.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 211 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 176 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 176 196.00 | | | 3 176 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 639.00 | | | 35 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 211 837.00 | | | 3 211 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 176 197.00 | | | 3 176 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 640.00 | | | 35 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 210.00 | | | 77 210.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 105.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 105.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 77 210.00 | 3 105.00 | | 77 210.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 105.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
UX Autres créances clients | 18 732.00 | 18 732.00 | | 18 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VB T. V. A. | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VC Groupe et associés | 97 880.00 | 97 880.00 | | 97 880.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 504.00 | 178 504.00 | | 178 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 356.00 | 306 356.00 | | 306 356.00 |
VW T.V.A. | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 012.00 | 23 012.00 | | 23 012.00 |