| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 176 197.00 | 3 176 197.00 | | 3 176 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 640.00 | 35 640.00 | | 35 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 211 837.00 | 3 211 837.00 | | 3 211 837.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 790.00 | | 17 790.00 | 17 790.00 |
BZ Autres créances | 265 927.00 | | 265 927.00 | 265 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 352.00 | | 287 352.00 | 287 352.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 499 188.00 | 3 211 837.00 | 287 352.00 | 3 499 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 646.00 | 231 646.00 | | 231 646.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 165.00 | 23 165.00 | | 23 165.00 |
DH Report à nouveau | -336 297.00 | -370 674.00 | | -336 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 985.00 | 34 376.00 | | 194 985.00 |
DL TOTAL (I) | 113 499.00 | -81 486.00 | | 113 499.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 299.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 77 210.00 | 70 836.00 | | 77 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 210.00 | 76 135.00 | | 77 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 489.00 | 9 484.00 | | 9 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 523.00 | 409 523.00 | | 25 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 992.00 | 180 103.00 | | 5 992.00 |
EA Autres dettes | 55 640.00 | 302 650.00 | | 55 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 643.00 | 901 760.00 | | 96 643.00 |
ED (V) | | 1 543.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 352.00 | 897 952.00 | | 287 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 770 248.00 | | 770 248.00 | 770 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 248.00 | | 770 248.00 | 770 248.00 |
FM Production stockée | | | -3 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 246.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 090.00 | |
GE Autres charges | | | 8 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 498.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 299.00 | |
GN Différences positives de change | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 403.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 810.00 | | | 23 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 169.00 | | | 109 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 979.00 | | | 132 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 169.00 | | | 109 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 884.00 | | | 110 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 095.00 | | | 22 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 503.00 | 1 762 731.00 | | 971 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 518.00 | 1 728 355.00 | | 776 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 985.00 | 34 376.00 | | 194 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 354 965.00 | | | 3 354 965.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 128.00 | 3 211 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 176 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 128.00 | 35 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 176 196.00 | | | 3 176 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 768.00 | | | 178 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 236 551.00 | 9 246.00 | 33 960.00 | 3 236 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 176 197.00 | | | 3 176 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 354.00 | 9 246.00 | 33 960.00 | 60 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 135.00 | 6 374.00 | 5 299.00 | 76 135.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 173.00 | 6 374.00 | 5 337.00 | 76 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 090.00 | 38.00 | |
UG ‐ Financières | | 285.00 | 5 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 523.00 | 25 523.00 | | 25 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 640.00 | 55 640.00 | | 55 640.00 |
UX Autres créances clients | 17 790.00 | | | 17 790.00 |
VB T. V. A. | 26 994.00 | | | 26 994.00 |
VC Groupe et associés | 53 324.00 | | | 53 324.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 504.00 | | | 178 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 717.00 | 283 717.00 | | 283 717.00 |
VW T.V.A. | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 155.00 | 87 155.00 | | 87 155.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |