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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 963.00 | 5 814.00 | 7 149.00 | 12 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 200.00 | 31 983.00 | 13 217.00 | 45 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 332.00 | 38 328.00 | 24 005.00 | 62 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 379.00 | 300.00 | 54 078.00 | 54 379.00 |
BZ Autres créances | 9 804.00 | | 9 804.00 | 9 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CF Disponibilités | 62 293.00 | | 62 293.00 | 62 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 749.00 | | 10 749.00 | 10 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 794.00 | 300.00 | 137 494.00 | 137 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 126.00 | 38 628.00 | 161 498.00 | 200 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 92 983.00 | 91 798.00 | | 92 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 552.00 | 1 184.00 | | -1 552.00 |
DL TOTAL (I) | 102 429.00 | 103 982.00 | | 102 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 737.00 | 32 825.00 | | 19 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 332.00 | 51 026.00 | | 36 332.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 069.00 | 83 852.00 | | 59 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 498.00 | 187 833.00 | | 161 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 069.00 | 83 852.00 | | 59 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 742.00 | | 401 742.00 | 401 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 742.00 | | 401 742.00 | 401 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 740.00 | 1 361.00 | | 2 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 020.00 | 450.00 | | 1 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132.00 | -450.00 | | 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 665.00 | 397 732.00 | | 405 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 218.00 | 396 548.00 | | 407 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 552.00 | 1 184.00 | | -1 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 501.00 | | 14 851.00 | 48 501.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 020.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 020.00 | 3 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 020.00 | 62 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 255.00 | | 5 708.00 | 7 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 188.00 | | 5 543.00 | 40 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 058.00 | | 3 600.00 | 1 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 080.00 | 8 247.00 | | 30 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 018.00 | 3 796.00 | | 2 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 062.00 | 4 451.00 | | 28 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 300.00 | | | 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300.00 | | | 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300.00 | | | 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 737.00 | 19 737.00 | | 19 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 945.00 | 14 945.00 | | 14 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 54 019.00 | | | 54 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 359.00 | | | 359.00 |
VB T. V. A. | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 929.00 | | | 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 749.00 | | | 10 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 532.00 | 78 532.00 | | 78 532.00 |
VW T.V.A. | 14 724.00 | 14 724.00 | | 14 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 069.00 | 59 069.00 | | 59 069.00 |