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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 089.00 | 10 218.00 | 1 870.00 | 12 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 243.00 | 34 356.00 | 7 886.00 | 42 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 970.00 | 44 575.00 | 13 395.00 | 57 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 500.00 | 300.00 | 97 200.00 | 97 500.00 |
BZ Autres créances | 10 769.00 | | 10 769.00 | 10 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CF Disponibilités | 56 402.00 | | 56 402.00 | 56 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 269.00 | 300.00 | 164 968.00 | 165 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 238.00 | 44 875.00 | 178 363.00 | 223 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 91 430.00 | 92 983.00 | | 91 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 212.00 | -1 552.00 | | 6 212.00 |
DL TOTAL (I) | 108 642.00 | 102 429.00 | | 108 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 852.00 | 19 737.00 | | 14 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 869.00 | 36 332.00 | | 54 869.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 69 721.00 | 59 069.00 | | 69 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 363.00 | 161 498.00 | | 178 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 721.00 | 59 069.00 | | 69 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 004.00 | | 383 004.00 | 383 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 004.00 | | 383 004.00 | 383 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 650.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 610.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 152.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 152.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 020.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 020.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 132.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | -387.00 | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 655.00 | 405 665.00 | | 384 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 442.00 | 407 218.00 | | 378 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 212.00 | -1 552.00 | | 6 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 332.00 | | | 62 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 363.00 | 57 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 875.00 | 12 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 488.00 | 42 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 963.00 | | | 12 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 731.00 | | | 45 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 328.00 | 10 610.00 | 4 363.00 | 38 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 814.00 | 5 279.00 | 875.00 | 5 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 514.00 | 5 331.00 | 3 488.00 | 32 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 300.00 | | | 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300.00 | | | 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300.00 | | | 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 852.00 | 14 852.00 | | 14 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 478.00 | 18 478.00 | | 18 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 97 141.00 | | | 97 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 359.00 | | | 359.00 |
VB T. V. A. | 799.00 | | | 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28.00 | | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 897.00 | 111 897.00 | | 111 897.00 |
VW T.V.A. | 25 828.00 | 25 828.00 | | 25 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 721.00 | 69 721.00 | | 69 721.00 |