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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 089.00 | 12 022.00 | 67.00 | 12 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 243.00 | 38 788.00 | 3 455.00 | 42 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 970.00 | 50 809.00 | 7 160.00 | 57 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 742.00 | 300.00 | 163 442.00 | 163 742.00 |
BZ Autres créances | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CF Disponibilités | 41 111.00 | | 41 111.00 | 41 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 092.00 | 300.00 | 217 791.00 | 218 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 061.00 | 51 110.00 | 224 951.00 | 276 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 9 999.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 97 643.00 | 91 430.00 | | 97 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 133.00 | 6 212.00 | | 22 133.00 |
DL TOTAL (I) | 130 775.00 | 108 642.00 | | 130 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 765.00 | 14 852.00 | | 19 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 610.00 | 54 869.00 | | 48 610.00 |
EA Autres dettes | 20 869.00 | | | 20 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 176.00 | 69 721.00 | | 94 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 951.00 | 178 363.00 | | 224 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 875.00 | 69 721.00 | | 90 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 451.00 | | 419 451.00 | 419 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 451.00 | | 419 451.00 | 419 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 235.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 830.00 | 1 650.00 | | 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 696.00 | -390.00 | | 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 290.00 | 384 655.00 | | 420 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 158.00 | 378 442.00 | | 398 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 133.00 | 6 212.00 | | 22 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 970.00 | | | 57 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 243.00 | | | 42 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 575.00 | 6 235.00 | | 44 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 218.00 | 1 803.00 | | 10 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 356.00 | 4 431.00 | | 34 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 300.00 | | | 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300.00 | | | 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300.00 | | | 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 765.00 | 19 765.00 | | 19 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 869.00 | 20 869.00 | | 20 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 163 383.00 | 163 383.00 | | 163 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VB T. V. A. | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 933.00 | 1 631.00 | 3 301.00 | 4 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 011.00 | 180 011.00 | | 180 011.00 |
VW T.V.A. | 29 090.00 | 29 090.00 | | 29 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 176.00 | 90 875.00 | 3 301.00 | 94 176.00 |