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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 802.00 | 50 981.00 | 21 822.00 | 72 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 384.00 | 58 924.00 | 25 460.00 | 84 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 991.00 | 1 319.00 | 179 671.00 | 180 991.00 |
BZ Autres créances | 7 663.00 | | 7 663.00 | 7 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CF Disponibilités | 47 835.00 | | 47 835.00 | 47 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 417.00 | 1 319.00 | 241 098.00 | 242 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 801.00 | 60 243.00 | 266 558.00 | 326 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 700.00 | 10 000.00 | | 6 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 95 662.00 | 119 775.00 | | 95 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 272.00 | 12 587.00 | | -34 272.00 |
DL TOTAL (I) | 69 090.00 | 143 362.00 | | 69 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 829.00 | 3 455.00 | | 71 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 464.00 | 17 132.00 | | 19 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 174.00 | 64 022.00 | | 106 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 296.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 197 468.00 | 91 905.00 | | 197 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 558.00 | 235 267.00 | | 266 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 916.00 | 90 247.00 | | 189 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 152.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 458 253.00 | | 458 253.00 | 458 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 253.00 | | 458 253.00 | 458 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 138.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 604.00 | 1 149.00 | | 4 604.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 183.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 183.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 183.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 922.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 927.00 | 464 483.00 | | 462 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 200.00 | 451 896.00 | | 497 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 272.00 | 12 587.00 | | -34 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 594.00 | | 60 935.00 | 67 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 3 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 145.00 | 84 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 145.00 | 7 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 867.00 | | 20 935.00 | 51 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 638.00 | | 40 000.00 | 3 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 364.00 | 7 705.00 | 4 145.00 | 55 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 089.00 | | 4 145.00 | 12 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 276.00 | 7 705.00 | | 43 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 464.00 | 19 464.00 | | 19 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 491.00 | 35 491.00 | | 35 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 465.00 | 30 465.00 | | 30 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 179 409.00 | 179 409.00 | | 179 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VB T. V. A. | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 829.00 | 64 277.00 | 7 552.00 | 71 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 553.00 | 197 553.00 | | 197 553.00 |
VW T.V.A. | 39 100.00 | 39 100.00 | | 39 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 468.00 | 189 916.00 | 7 552.00 | 197 468.00 |