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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 587.00 | 57 810.00 | 13 776.00 | 71 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 051.00 | 61 636.00 | 17 415.00 | 79 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 626.00 | | 97 626.00 | 97 626.00 |
BZ Autres créances | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 628.00 | 8.00 | 620.00 | 628.00 |
CF Disponibilités | 125 609.00 | | 125 609.00 | 125 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 522.00 | 8.00 | 233 514.00 | 233 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 573.00 | 61 645.00 | 250 928.00 | 312 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 800.00 | 6 700.00 | | 6 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 95 662.00 | 95 662.00 | | 95 662.00 |
DH Report à nouveau | -34 272.00 | | | -34 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 157.00 | -34 272.00 | | 34 157.00 |
DL TOTAL (I) | 103 347.00 | 69 090.00 | | 103 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 620.00 | 71 829.00 | | 67 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 932.00 | | | 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 200.00 | 19 464.00 | | 11 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 829.00 | 106 174.00 | | 67 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 582.00 | 197 468.00 | | 147 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 928.00 | 266 558.00 | | 250 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 193.00 | 189 916.00 | | 95 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 557 034.00 | | 557 034.00 | 557 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 034.00 | | 557 034.00 | 557 034.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 145.00 | |
GE Autres charges | | | 1 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 236.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 500.00 | 4 604.00 | | 4 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 189.00 | 462 927.00 | | 565 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 032.00 | 497 200.00 | | 531 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 157.00 | -34 272.00 | | 34 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 384.00 | | 1 100.00 | 84 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 433.00 | 79 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 118.00 | 3 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 315.00 | 71 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 802.00 | | 1 100.00 | 72 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 924.00 | 9 145.00 | 6 433.00 | 58 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 944.00 | | 4 118.00 | 7 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 981.00 | 9 145.00 | 2 315.00 | 50 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 319.00 | 8.00 | 1 319.00 | 1 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 319.00 | 8.00 | 1 319.00 | 1 319.00 |
UG ‐ Financières | | 8.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 202.00 | 25 202.00 | | 25 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 770.00 | 19 770.00 | | 19 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 97 626.00 | 97 626.00 | | 97 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VB T. V. A. | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 620.00 | 16 164.00 | 51 456.00 | 67 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 885.00 | 110 885.00 | | 110 885.00 |
VW T.V.A. | 21 248.00 | 21 248.00 | | 21 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 650.00 | 95 193.00 | 51 456.00 | 146 650.00 |