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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 867.00 | 43 276.00 | 8 592.00 | 51 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 594.00 | 55 364.00 | 12 231.00 | 67 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 790.00 | 1 319.00 | 129 471.00 | 130 790.00 |
BZ Autres créances | 9 721.00 | | 9 721.00 | 9 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CF Disponibilités | 80 880.00 | | 80 880.00 | 80 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 356.00 | 1 319.00 | 223 037.00 | 224 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 950.00 | 56 683.00 | 235 267.00 | 291 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 119 775.00 | 97 643.00 | | 119 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 587.00 | 22 133.00 | | 12 587.00 |
DL TOTAL (I) | 143 362.00 | 130 775.00 | | 143 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 455.00 | 4 933.00 | | 3 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 132.00 | 19 765.00 | | 17 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 022.00 | 48 610.00 | | 64 022.00 |
EA Autres dettes | | 20 869.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 905.00 | 94 176.00 | | 91 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 267.00 | 224 951.00 | | 235 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 247.00 | 90 875.00 | | 90 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | | | 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 463 143.00 | | 463 143.00 | 463 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 143.00 | | 463 143.00 | 463 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 019.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 149.00 | 830.00 | | 1 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183.00 | | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183.00 | | | 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 922.00 | 696.00 | | 1 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 483.00 | 420 290.00 | | 464 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 896.00 | 398 158.00 | | 451 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 587.00 | 22 133.00 | | 12 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 970.00 | | 9 734.00 | 57 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109.00 | 67 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109.00 | 51 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 243.00 | | 9 734.00 | 42 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 809.00 | 4 664.00 | 109.00 | 50 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 022.00 | 67.00 | | 12 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 788.00 | 4 597.00 | 109.00 | 38 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 300.00 | 1 019.00 | | 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300.00 | 1 019.00 | | 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300.00 | 1 019.00 | | 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 019.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 132.00 | 17 132.00 | | 17 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 444.00 | 16 444.00 | | 16 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 884.00 | 14 884.00 | | 14 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 129 208.00 | 129 208.00 | | 129 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VB T. V. A. | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 303.00 | 1 646.00 | 1 657.00 | 3 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 506.00 | 146 506.00 | | 146 506.00 |
VW T.V.A. | 30 492.00 | 30 492.00 | | 30 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 905.00 | 90 247.00 | 1 657.00 | 91 905.00 |