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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 200.00 | 5 385.00 | 1 815.00 | 7 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 618 169.00 | 711 735.00 | 1 906 435.00 | 2 618 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 650 369.00 | 717 120.00 | 1 933 250.00 | 2 650 369.00 |
BT Marchandises | 295 627.00 | 3 000.00 | 292 627.00 | 295 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 973.00 | 1 406.00 | 89 567.00 | 90 973.00 |
BZ Autres créances | 655 727.00 | | 655 727.00 | 655 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 011 000.00 | | 1 011 000.00 | 1 011 000.00 |
CF Disponibilités | 1 332 318.00 | | 1 332 318.00 | 1 332 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 535 645.00 | 4 406.00 | 3 531 239.00 | 3 535 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 186 014.00 | 721 526.00 | 5 464 489.00 | 6 186 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 3 010 958.00 | 2 724 472.00 | | 3 010 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 052.00 | 286 486.00 | | 127 052.00 |
DL TOTAL (I) | 3 146 480.00 | 3 019 428.00 | | 3 146 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 591 205.00 | 1 410 794.00 | | 1 591 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 451.00 | 460 726.00 | | 485 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 732.00 | 44 676.00 | | 53 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 855.00 | 222 387.00 | | 172 855.00 |
EA Autres dettes | 14 765.00 | 11 920.00 | | 14 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 318 009.00 | 2 150 503.00 | | 2 318 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 464 489.00 | 5 169 931.00 | | 5 464 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 330 861.00 | 1 268 460.00 | | 1 330 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 929 151.00 | 329 310.00 | 4 258 461.00 | 3 929 151.00 |
FG Production vendue services | 710 747.00 | | 710 747.00 | 710 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 639 898.00 | 329 310.00 | 4 969 208.00 | 4 639 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 969 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 667 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 399 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 583 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 154.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 981 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 545.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 53 537.00 | 39 887.00 | | 53 537.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 827 450.00 | 1 110 107.00 | | 827 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 827 456.00 | 1 110 107.00 | | 827 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444.00 | 248.00 | | 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 606 251.00 | 840 566.00 | | 606 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 606 695.00 | 840 814.00 | | 606 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220 761.00 | 269 293.00 | | 220 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 273.00 | 129 138.00 | | 69 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 821 717.00 | 7 721 509.00 | | 5 821 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 694 665.00 | 7 435 022.00 | | 5 694 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 052.00 | 286 486.00 | | 127 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 226 882.00 | | 1 531 145.00 | 2 226 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 107 658.00 | 2 650 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 107 658.00 | 2 625 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 201 882.00 | | 1 531 145.00 | 2 201 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 977.00 | 583 550.00 | 501 407.00 | 634 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 977.00 | 583 550.00 | 501 407.00 | 634 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 675.00 | 1 154.00 | 424.00 | 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 675.00 | 1 154.00 | 424.00 | 3 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 675.00 | 1 154.00 | 424.00 | 3 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 154.00 | 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 732.00 | 53 732.00 | | 53 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 101.00 | 31 101.00 | | 31 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 765.00 | 14 765.00 | | 14 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 90 973.00 | | | 90 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
VB T. V. A. | 55 546.00 | | | 55 546.00 |
VC Groupe et associés | 391 721.00 | | | 391 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 590 557.00 | 603 409.00 | 987 148.00 | 1 590 557.00 |
VI Groupe et associés | 485 037.00 | 485 037.00 | | 485 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 785 580.00 | | | 785 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 605 160.00 | | | 605 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 539.00 | | | 70 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 257.00 | | | 127 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 700.00 | 771 700.00 | | 771 700.00 |
VW T.V.A. | 127 258.00 | 127 258.00 | | 127 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 318 009.00 | 1 330 861.00 | 987 148.00 | 2 318 009.00 |