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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 165.00 | 152.00 | 1 013.00 | 1 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 664 366.00 | 1 389 152.00 | 2 275 214.00 | 3 664 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 717 731.00 | 1 396 504.00 | 2 321 227.00 | 3 717 731.00 |
BT Marchandises | 525 979.00 | 3 000.00 | 522 979.00 | 525 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 912.00 | | 218 912.00 | 218 912.00 |
BZ Autres créances | 250 277.00 | 105 007.00 | 145 270.00 | 250 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
CF Disponibilités | 2 109 359.00 | | 2 109 359.00 | 2 109 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 353 726.00 | 108 007.00 | 3 245 719.00 | 3 353 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 071 457.00 | 1 504 511.00 | 5 566 946.00 | 7 071 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 2 102 886.00 | 2 054 752.00 | | 2 102 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 129.00 | 48 134.00 | | 78 129.00 |
DL TOTAL (I) | 2 186 885.00 | 2 108 756.00 | | 2 186 885.00 |
DP Provisions pour risques | 488 029.00 | 488 029.00 | | 488 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 488 029.00 | 488 029.00 | | 488 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 725 941.00 | 2 108 811.00 | | 1 725 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 372.00 | 745 350.00 | | 532 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 219.00 | 349 584.00 | | 268 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 732.00 | 245 436.00 | | 223 732.00 |
EA Autres dettes | 141 767.00 | 205 431.00 | | 141 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 892 032.00 | 3 654 612.00 | | 2 892 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 566 946.00 | 6 251 397.00 | | 5 566 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 264 076.00 | 2 717 404.00 | | 2 264 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 668 776.00 | 1 303 185.00 | 4 971 961.00 | 3 668 776.00 |
FG Production vendue services | 897 524.00 | | 897 524.00 | 897 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 566 300.00 | 1 303 185.00 | 5 869 485.00 | 4 566 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 875 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 754 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 972 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 104 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -256 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 987.00 | 55 329.00 | | 21 987.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 652.00 | 3 131.00 | | 7 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 023 484.00 | 1 311 771.00 | | 1 023 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 031 136.00 | 1 314 901.00 | | 1 031 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 471.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 666 742.00 | 928 529.00 | | 666 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666 742.00 | 929 000.00 | | 666 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 364 394.00 | 385 901.00 | | 364 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 477.00 | 17 982.00 | | 29 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 906 758.00 | 7 729 992.00 | | 6 906 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 828 629.00 | 7 681 857.00 | | 6 828 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 129.00 | 48 134.00 | | 78 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 205 522.00 | | 937 821.00 | 4 205 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 425 612.00 | 3 717 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 425 612.00 | 3 672 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 160 522.00 | | 937 821.00 | 4 160 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 182 816.00 | 972 557.00 | 758 869.00 | 1 182 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 182 816.00 | 972 557.00 | 758 869.00 | 1 182 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 488 029.00 | | | 488 029.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 105 007.00 | | | 105 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 413.00 | | 1 406.00 | 109 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 597 442.00 | | 1 406.00 | 597 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 219.00 | 268 219.00 | | 268 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 761.00 | 39 761.00 | | 39 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 989.00 | 15 989.00 | | 15 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 767.00 | 141 767.00 | | 141 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 218 912.00 | 218 912.00 | | 218 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VB T. V. A. | 36 720.00 | 36 720.00 | | 36 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 725 274.00 | 1 097 318.00 | 627 956.00 | 1 725 274.00 |
VI Groupe et associés | 531 156.00 | 531 156.00 | | 531 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 555 000.00 | | | 555 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 890 679.00 | | | 890 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 177.00 | 213 177.00 | | 213 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 389.00 | 470 389.00 | 45 000.00 | 515 389.00 |
VW T.V.A. | 160 326.00 | 160 326.00 | | 160 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 892 032.00 | 2 264 076.00 | 627 956.00 | 2 892 032.00 |