| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 200.00 | 6 105.00 | 1 095.00 | 7 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 745 727.00 | 942 327.00 | 2 803 400.00 | 3 745 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 797 927.00 | 948 432.00 | 2 849 495.00 | 3 797 927.00 |
BT Marchandises | 1 368 306.00 | 3 000.00 | 1 365 306.00 | 1 368 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 007.00 | | 110 007.00 | 110 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 867.00 | 1 406.00 | 271 462.00 | 272 867.00 |
BZ Autres créances | 492 707.00 | | 492 707.00 | 492 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
CF Disponibilités | 1 444 348.00 | | 1 444 348.00 | 1 444 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 936 235.00 | 4 406.00 | 3 931 829.00 | 3 936 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 734 162.00 | 952 838.00 | 6 781 324.00 | 7 734 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | 7 700.00 | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 1 958 780.00 | 3 010 958.00 | | 1 958 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 118.00 | 127 052.00 | | 47 118.00 |
DL TOTAL (I) | 2 011 768.00 | 3 146 480.00 | | 2 011 768.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 833 894.00 | 1 591 205.00 | | 2 833 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 252 792.00 | 485 451.00 | | 1 252 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 443.00 | 56 392.00 | | 309 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 721.00 | 172 855.00 | | 134 721.00 |
EA Autres dettes | 88 705.00 | 14 765.00 | | 88 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 619 556.00 | 2 320 669.00 | | 4 619 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 781 324.00 | 5 467 149.00 | | 6 781 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 850 886.00 | 1 330 861.00 | | 2 850 886.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 876 274.00 | 3 544 216.00 | 8 420 490.00 | 4 876 274.00 |
FG Production vendue services | 948 102.00 | | 948 102.00 | 948 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 824 375.00 | 3 544 216.00 | 9 368 591.00 | 5 824 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 368 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 352 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 072 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 759 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 461 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 973.00 | 53 537.00 | | 28 973.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 6.00 | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 709 673.00 | 827 450.00 | | 709 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 709 693.00 | 827 456.00 | | 709 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 444.00 | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 524 723.00 | 606 251.00 | | 524 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525 098.00 | 606 695.00 | | 525 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184 595.00 | 220 761.00 | | 184 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 256.00 | 69 273.00 | | 24 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 098 122.00 | 5 821 717.00 | | 10 098 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 051 003.00 | 5 694 665.00 | | 10 051 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 118.00 | 127 052.00 | | 47 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 650 369.00 | | 2 200 213.00 | 2 650 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 052 656.00 | 3 797 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 052 656.00 | 3 752 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 625 369.00 | | 2 180 213.00 | 2 625 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | 20 000.00 | 25 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 120.00 | 759 244.00 | 527 932.00 | 717 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 120.00 | 759 244.00 | 527 932.00 | 717 120.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 150 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 406.00 | 150 000.00 | | 4 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 443.00 | 309 443.00 | | 309 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 778.00 | 18 778.00 | | 18 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 705.00 | 88 705.00 | | 88 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 272 867.00 | | | 272 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 159.00 | | | 10 159.00 |
VB T. V. A. | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
VC Groupe et associés | 182 653.00 | | | 182 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 833 053.00 | 1 064 383.00 | 1 768 670.00 | 2 833 053.00 |
VI Groupe et associés | 1 252 104.00 | 1 252 104.00 | | 1 252 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 185 520.00 | | | 2 185 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 959 425.00 | | | 959 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 169.00 | | | 28 169.00 |
VP Divers | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 636.00 | | | 264 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 574.00 | 810 574.00 | | 810 574.00 |
VW T.V.A. | 99 664.00 | 99 664.00 | | 99 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 619 556.00 | 2 850 886.00 | 1 768 670.00 | 4 619 556.00 |