| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 153 322.00 | 1 175 616.00 | 2 977 706.00 | 4 153 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 205 522.00 | 1 182 816.00 | 3 022 706.00 | 4 205 522.00 |
BT Marchandises | 540 048.00 | 3 000.00 | 537 048.00 | 540 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 573 607.00 | 1 406.00 | 572 201.00 | 573 607.00 |
BZ Autres créances | 202 888.00 | 105 007.00 | 97 881.00 | 202 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
CF Disponibilités | 1 770 430.00 | | 1 770 430.00 | 1 770 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 338 104.00 | 109 413.00 | 3 228 691.00 | 3 338 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 543 626.00 | 1 292 229.00 | 6 251 397.00 | 7 543 626.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 2 054 752.00 | 2 005 898.00 | | 2 054 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 134.00 | 48 854.00 | | 48 134.00 |
DL TOTAL (I) | 2 108 756.00 | 2 060 622.00 | | 2 108 756.00 |
DP Provisions pour risques | 488 029.00 | 400 000.00 | | 488 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 488 029.00 | 400 000.00 | | 488 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 108 811.00 | 2 371 958.00 | | 2 108 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745 350.00 | 867 824.00 | | 745 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 584.00 | 377 942.00 | | 349 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 436.00 | 202 379.00 | | 245 436.00 |
EA Autres dettes | 205 431.00 | 92 688.00 | | 205 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 654 612.00 | 3 912 792.00 | | 3 654 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 251 397.00 | 6 373 413.00 | | 6 251 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 717 404.00 | 2 576 352.00 | | 2 717 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 177 584.00 | 113 700.00 | 5 291 284.00 | 5 177 584.00 |
FG Production vendue services | 1 118 149.00 | | 1 118 149.00 | 1 118 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 295 733.00 | 113 700.00 | 6 409 433.00 | 6 295 733.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 409 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 443 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 634 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 004 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 007.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 029.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 694 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -285 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -319 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 55 329.00 | 48 909.00 | | 55 329.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 131.00 | 445.00 | | 3 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 311 771.00 | 929 327.00 | | 1 311 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 314 901.00 | 929 772.00 | | 1 314 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 471.00 | 4 219.00 | | 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 928 529.00 | 685 212.00 | | 928 529.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 585.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 929 000.00 | 697 016.00 | | 929 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 385 901.00 | 232 756.00 | | 385 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 982.00 | 24 326.00 | | 17 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 729 992.00 | 8 661 262.00 | | 7 729 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 681 857.00 | 8 612 409.00 | | 7 681 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 134.00 | 48 854.00 | | 48 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 150 033.00 | | 1 994 073.00 | 4 150 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 105 033.00 | | 1 994 073.00 | 4 105 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 188 372.00 | 1 004 499.00 | 1 010 054.00 | 1 188 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 188 372.00 | 1 004 499.00 | 1 010 054.00 | 1 188 372.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 000.00 | 88 029.00 | | 400 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 105 007.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 406.00 | 105 007.00 | | 4 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404 406.00 | 193 036.00 | | 404 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 193 036.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 584.00 | 349 584.00 | | 349 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 879.00 | 37 879.00 | | 37 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 431.00 | 205 431.00 | | 205 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 573 607.00 | 573 607.00 | | 573 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
VB T. V. A. | 51 722.00 | 51 722.00 | | 51 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 108 196.00 | 1 170 989.00 | 937 207.00 | 2 108 196.00 |
VI Groupe et associés | 743 975.00 | 743 975.00 | | 743 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 244 215.00 | | | 1 244 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 507 205.00 | | | 1 507 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 279.00 | 138 279.00 | | 138 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 626.00 | 779 626.00 | 45 000.00 | 824 626.00 |
VW T.V.A. | 199 443.00 | 199 443.00 | | 199 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 654 612.00 | 2 717 404.00 | 937 207.00 | 3 654 612.00 |