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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 200.00 | 6 825.00 | 375.00 | 7 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 097 833.00 | 1 181 547.00 | 2 916 286.00 | 4 097 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 150 033.00 | 1 188 372.00 | 2 961 661.00 | 4 150 033.00 |
BT Marchandises | 1 174 903.00 | 3 000.00 | 1 171 903.00 | 1 174 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105 007.00 | | 105 007.00 | 105 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 810.00 | 1 406.00 | 100 404.00 | 101 810.00 |
BZ Autres créances | 423 097.00 | | 423 097.00 | 423 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
CF Disponibilités | 1 362 393.00 | | 1 362 393.00 | 1 362 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 416 158.00 | 4 406.00 | 3 411 752.00 | 3 416 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 566 191.00 | 1 192 778.00 | 6 373 413.00 | 7 566 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 2 005 898.00 | 1 958 780.00 | | 2 005 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 854.00 | 47 118.00 | | 48 854.00 |
DL TOTAL (I) | 2 060 622.00 | 2 011 768.00 | | 2 060 622.00 |
DP Provisions pour risques | 400 000.00 | 150 000.00 | | 400 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 000.00 | 150 000.00 | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 371 958.00 | 2 833 894.00 | | 2 371 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 867 824.00 | 1 252 792.00 | | 867 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 942.00 | 309 443.00 | | 377 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 379.00 | 134 721.00 | | 202 379.00 |
EA Autres dettes | 92 688.00 | 88 705.00 | | 92 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 912 792.00 | 4 619 556.00 | | 3 912 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 373 413.00 | 6 781 324.00 | | 6 373 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 576 352.00 | 2 850 886.00 | | 2 576 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 033 367.00 | 1 505 452.00 | 6 538 819.00 | 5 033 367.00 |
FG Production vendue services | 1 177 710.00 | | 1 177 710.00 | 1 177 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 211 077.00 | 1 505 452.00 | 7 716 529.00 | 6 211 077.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 716 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 057 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 193 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 915 230.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 250 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 847 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 48 909.00 | 28 973.00 | | 48 909.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 445.00 | 20.00 | | 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 929 327.00 | 709 673.00 | | 929 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 929 772.00 | 709 693.00 | | 929 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 219.00 | 375.00 | | 4 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 685 212.00 | 524 723.00 | | 685 212.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 697 016.00 | 525 098.00 | | 697 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 232 756.00 | 184 595.00 | | 232 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 326.00 | 24 256.00 | | 24 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 661 262.00 | 10 098 122.00 | | 8 661 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 612 409.00 | 10 051 003.00 | | 8 612 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 854.00 | 47 118.00 | | 48 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 797 927.00 | | 1 720 194.00 | 3 797 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 368 087.00 | 4 150 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 368 087.00 | 4 105 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 752 927.00 | | 1 720 194.00 | 3 752 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 948 432.00 | 922 815.00 | 682 875.00 | 948 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 948 432.00 | 922 815.00 | 682 875.00 | 948 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 250 000.00 | | 150 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 406.00 | 250 000.00 | | 154 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 942.00 | 377 942.00 | | 377 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 057.00 | 40 057.00 | | 40 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 688.00 | 92 688.00 | | 92 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 101 810.00 | 101 810.00 | | 101 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
VB T. V. A. | 19 946.00 | 19 946.00 | | 19 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 371 187.00 | 1 034 747.00 | 1 336 440.00 | 2 371 187.00 |
VI Groupe et associés | 867 273.00 | 867 273.00 | | 867 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 117 550.00 | | | 1 117 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 579 417.00 | | | 1 579 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499 533.00 | 499 533.00 | | 499 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 862.00 | 630 862.00 | 45 000.00 | 675 862.00 |
VW T.V.A. | 138 929.00 | 138 929.00 | | 138 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 912 792.00 | 2 576 352.00 | 1 336 440.00 | 3 912 792.00 |