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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 165.00 | 540.00 | 624.00 | 1 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 006 930.00 | 1 447 712.00 | 2 559 218.00 | 4 006 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 035 295.00 | 1 455 453.00 | 2 579 842.00 | 4 035 295.00 |
BT Marchandises | 275 623.00 | 3 000.00 | 272 623.00 | 275 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 692.00 | | 227 692.00 | 227 692.00 |
BZ Autres créances | 435 520.00 | 105 007.00 | 330 513.00 | 435 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
CF Disponibilités | 1 488 727.00 | | 1 488 727.00 | 1 488 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 677 600.00 | 108 007.00 | 2 569 593.00 | 2 677 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 712 894.00 | 1 563 460.00 | 5 149 435.00 | 6 712 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 2 181 015.00 | 2 102 886.00 | | 2 181 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 860.00 | 78 129.00 | | 272 860.00 |
DL TOTAL (I) | 2 459 745.00 | 2 186 885.00 | | 2 459 745.00 |
DP Provisions pour risques | 488 029.00 | 488 029.00 | | 488 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 488 029.00 | 488 029.00 | | 488 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 456 243.00 | 1 725 941.00 | | 1 456 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 991.00 | 532 372.00 | | 212 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 569.00 | 268 219.00 | | 241 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 070.00 | 223 732.00 | | 203 070.00 |
EA Autres dettes | 87 788.00 | 141 767.00 | | 87 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 201 661.00 | 2 892 032.00 | | 2 201 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 149 435.00 | 5 566 946.00 | | 5 149 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 568 116.00 | 2 264 076.00 | | 1 568 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 507 952.00 | | 2 507 952.00 | 2 507 952.00 |
FG Production vendue services | 1 075 170.00 | | 1 075 170.00 | 1 075 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 583 122.00 | | 3 583 122.00 | 3 583 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 618 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 212 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 250 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 887 109.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 659 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 791.00 | 4 177.00 | | 35 791.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 474.00 | 21 987.00 | | 37 474.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 652.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 113 193.00 | 1 023 484.00 | | 1 113 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 113 193.00 | 1 031 136.00 | | 1 113 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 687 484.00 | 666 742.00 | | 687 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 687 669.00 | 666 742.00 | | 687 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 425 524.00 | 364 394.00 | | 425 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 181.00 | 29 477.00 | | 98 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 736 709.00 | 6 906 758.00 | | 4 736 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 463 849.00 | 6 828 629.00 | | 4 463 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 860.00 | 78 129.00 | | 272 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 717 731.00 | | 1 858 208.00 | 3 717 731.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 540 644.00 | 4 035 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 515 644.00 | 4 015 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 672 731.00 | | 1 858 208.00 | 3 672 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 396 504.00 | 887 109.00 | 828 160.00 | 1 396 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 396 504.00 | 887 109.00 | 828 160.00 | 1 396 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 488 029.00 | | | 488 029.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 105 007.00 | | | 105 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 007.00 | | | 108 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 596 036.00 | | | 596 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 227 692.00 | 227 692.00 | | 227 692.00 |
VB T. V. A. | 61 393.00 | 61 393.00 | | 61 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 127.00 | 374 127.00 | | 374 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 250.00 | 665 250.00 | 20 000.00 | 685 250.00 |