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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231 095.00 | 217 157.00 | 13 938.00 | 231 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 203.00 | 167 882.00 | 53 321.00 | 221 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 388.00 | | 8 388.00 | 8 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 985.00 | 464 338.00 | 75 647.00 | 539 985.00 |
BP En cours de production de services | 90 157.00 | | 90 157.00 | 90 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 362.00 | | 416 362.00 | 416 362.00 |
BZ Autres créances | 760 658.00 | | 760 658.00 | 760 658.00 |
CF Disponibilités | 470 446.00 | | 470 446.00 | 470 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 399.00 | | 33 399.00 | 33 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 771 022.00 | | 1 771 022.00 | 1 771 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 311 007.00 | 464 338.00 | 1 846 669.00 | 2 311 007.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 79 299.00 | 79 299.00 | | 79 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DG Autres réserves | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 634.00 | | | 1 134 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 539.00 | | | 123 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 967.00 | | | 567 967.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | | | 95.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 035.00 | | | 712 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 669.00 | | | 1 846 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 035.00 | | | 712 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 336 476.00 | | 1 336 476.00 | 1 336 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 336 476.00 | | 1 336 476.00 | 1 336 476.00 |
FM Production stockée | | | -70 094.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 422 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 688 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 039 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 083 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -394 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -396 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 936.00 | | | 111 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 936.00 | | | 111 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 474.00 | | | 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 650.00 | | | 26 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 124.00 | | | 27 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 812.00 | | | 84 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -315 414.00 | | | -315 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 801 062.00 | | | 1 801 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 797 057.00 | | | 1 797 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 228.00 | | 8 840.00 | 531 228.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 299.00 | | | 79 299.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 83.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83.00 | 8 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83.00 | 539 985.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 79 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 095.00 | | | 231 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 363.00 | | 8 840.00 | 212 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 904.00 | 71 435.00 | | 392 904.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 299.00 | | | 79 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 252.00 | 44 905.00 | | 172 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 353.00 | 26 530.00 | | 141 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 539.00 | 123 539.00 | | 123 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 218.00 | 106 218.00 | | 106 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 552.00 | 99 552.00 | | 99 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
UX Autres créances clients | 416 362.00 | | | 416 362.00 |
VB T. V. A. | 56 937.00 | | | 56 937.00 |
VI Groupe et associés | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 359 533.00 | | | 359 533.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 338 413.00 | | | 338 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296 896.00 | 296 896.00 | | 296 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 399.00 | | | 33 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 807.00 | 1 210 419.00 | 8 388.00 | 1 218 807.00 |
VW T.V.A. | 65 302.00 | 65 302.00 | | 65 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 035.00 | 712 035.00 | | 712 035.00 |