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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231 095.00 | 230 781.00 | 314.00 | 231 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 179.00 | 191 977.00 | 37 202.00 | 229 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 077.00 | | 9 077.00 | 9 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 650.00 | 502 057.00 | 46 594.00 | 548 650.00 |
BP En cours de production de services | 44 499.00 | | 44 499.00 | 44 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 634.00 | | 510 634.00 | 510 634.00 |
BZ Autres créances | 935 392.00 | | 935 392.00 | 935 392.00 |
CF Disponibilités | 586 291.00 | | 586 291.00 | 586 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 731.00 | | 41 731.00 | 41 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 118 548.00 | | 2 118 548.00 | 2 118 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 667 198.00 | 502 057.00 | 2 165 141.00 | 2 667 198.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 79 299.00 | 79 299.00 | | 79 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DG Autres réserves | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 566.00 | | | 56 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 200.00 | | | 1 191 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 283.00 | | | 156 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696 125.00 | | | 696 125.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
EA Autres dettes | 45 684.00 | | | 45 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 722.00 | | | 60 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 941.00 | | | 973 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 141.00 | | | 2 165 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 941.00 | | | 973 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 028 992.00 | 278 567.00 | 1 307 559.00 | 1 028 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 992.00 | 278 567.00 | 1 307 559.00 | 1 028 992.00 |
FM Production stockée | | | -45 659.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 263 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 528 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 944 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 761 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -233 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -234 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 858.00 | | | 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 858.00 | | | 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -285 578.00 | | | -285 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 534 505.00 | | | 1 534 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 939.00 | | | 1 477 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 566.00 | | | 56 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 985.00 | | 8 665.00 | 539 985.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 299.00 | | | 79 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 650.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 79 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 095.00 | | | 231 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 203.00 | | 7 976.00 | 221 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 388.00 | | 689.00 | 8 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 338.00 | 37 719.00 | | 464 338.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 299.00 | | | 79 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 157.00 | 13 624.00 | | 217 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 882.00 | 24 095.00 | | 167 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 283.00 | 156 283.00 | | 156 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 070.00 | 113 070.00 | | 113 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 832.00 | 105 832.00 | | 105 832.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 684.00 | 45 684.00 | | 45 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 722.00 | 60 722.00 | | 60 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
UX Autres créances clients | 510 634.00 | | | 510 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
VB T. V. A. | 67 310.00 | | | 67 310.00 |
VI Groupe et associés | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 321 872.00 | | | 321 872.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 541 239.00 | | | 541 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405 841.00 | 405 841.00 | | 405 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 731.00 | | | 41 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 496 835.00 | 1 487 758.00 | 9 077.00 | 1 496 835.00 |
VW T.V.A. | 71 382.00 | 71 382.00 | | 71 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 941.00 | 973 941.00 | | 973 941.00 |