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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258 683.00 | 240 291.00 | 18 392.00 | 258 683.00 |
AN Terrains | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 608.00 | 210 186.00 | 19 422.00 | 229 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 937.00 | | 7 937.00 | 7 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 527.00 | 529 776.00 | 45 751.00 | 575 527.00 |
BP En cours de production de services | 59 856.00 | | 59 856.00 | 59 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 758.00 | | 582 758.00 | 582 758.00 |
BZ Autres créances | 1 425 104.00 | | 1 425 104.00 | 1 425 104.00 |
CF Disponibilités | 307 986.00 | | 307 986.00 | 307 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 021.00 | | 44 021.00 | 44 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 419 725.00 | | 2 419 725.00 | 2 419 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 995 252.00 | 529 776.00 | 2 465 476.00 | 2 995 252.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 79 299.00 | 79 299.00 | | 79 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DG Autres réserves | 674 199.00 | 610 000.00 | | 674 199.00 |
DH Report à nouveau | | 7 633.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 536.00 | 56 566.00 | | 32 536.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 735.00 | 1 191 200.00 | | 1 223 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 338.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 153.00 | 156 283.00 | | 92 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 049 926.00 | 696 125.00 | | 1 049 926.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 400.00 | 6 790.00 | | 5 400.00 |
EA Autres dettes | 1 813.00 | 45 684.00 | | 1 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 450.00 | 60 722.00 | | 92 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 741.00 | 973 941.00 | | 1 241 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 465 476.00 | 2 165 141.00 | | 2 465 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -231 741.00 | 973 941.00 | | -231 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 244 934.00 | 302 841.00 | 1 547 775.00 | 1 244 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 244 934.00 | 302 841.00 | 1 547 775.00 | 1 244 934.00 |
FM Production stockée | | | 15 357.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 255 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 819 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 979 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 462.00 | |
GE Autres charges | | | 1 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 931 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 2 858.00 | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 953.00 | 2 249.00 | | 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 953.00 | 6 449.00 | | 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 858.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 858.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 953.00 | 5 591.00 | | 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -145 143.00 | -285 578.00 | | -145 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 820 583.00 | 1 534 505.00 | | 1 820 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 788 047.00 | 1 477 939.00 | | 1 788 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 536.00 | 56 566.00 | | 32 536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 464.00 | 9 676.00 | | 16 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 650.00 | | 31 634.00 | 548 650.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 299.00 | | | 79 299.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 141.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 141.00 | 7 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 757.00 | 575 527.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 79 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 617.00 | 229 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 095.00 | | 27 588.00 | 231 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 179.00 | | 4 046.00 | 229 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 057.00 | 27 719.00 | | 502 057.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 299.00 | | | 79 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 781.00 | 9 510.00 | | 230 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 977.00 | 18 209.00 | | 191 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 153.00 | 92 153.00 | | 92 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 529.00 | 93 529.00 | | 93 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 806.00 | 103 806.00 | | 103 806.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 450.00 | 92 450.00 | | 92 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 937.00 | | 7 937.00 | 7 937.00 |
UX Autres créances clients | 582 758.00 | 582 758.00 | | 582 758.00 |
VB T. V. A. | 45 279.00 | 45 279.00 | | 45 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 470 836.00 | 470 836.00 | | 470 836.00 |
VP Divers | 907 279.00 | 907 279.00 | | 907 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 761 007.00 | 761 007.00 | | 761 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 021.00 | 44 021.00 | | 44 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 059 819.00 | 2 051 883.00 | 7 937.00 | 2 059 819.00 |
VW T.V.A. | 91 584.00 | 91 584.00 | | 91 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 741.00 | 1 241 741.00 | | 1 241 741.00 |