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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269 683.00 | 263 030.00 | 6 653.00 | 269 683.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 232 166.00 | | 232 166.00 | 232 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 604.00 | 245 690.00 | 8 915.00 | 254 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 377.00 | 588 018.00 | 256 358.00 | 844 377.00 |
BP En cours de production de services | 57 276.00 | | 57 276.00 | 57 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 439.00 | | 217 439.00 | 217 439.00 |
BZ Autres créances | 536 285.00 | | 536 285.00 | 536 285.00 |
CF Disponibilités | 155 562.00 | | 155 562.00 | 155 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 747.00 | | 50 747.00 | 50 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 309.00 | | 1 017 309.00 | 1 017 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 685.00 | 588 018.00 | 1 273 667.00 | 1 861 685.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 79 299.00 | 79 299.00 | | 79 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DG Autres réserves | 706 735.00 | 706 735.00 | | 706 735.00 |
DH Report à nouveau | -300 475.00 | -22 132.00 | | -300 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 967.00 | -278 342.00 | | -74 967.00 |
DL TOTAL (I) | 848 293.00 | 923 260.00 | | 848 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 393.00 | 165 574.00 | | 149 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 672.00 | 251 006.00 | | 223 672.00 |
EA Autres dettes | 236.00 | | | 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 073.00 | 27 557.00 | | 52 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 374.00 | 444 136.00 | | 425 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 667.00 | 1 367 396.00 | | 1 273 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 374.00 | 444 136.00 | | 425 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 636.00 | | 14 636.00 | 14 636.00 |
FG Production vendue services | 749 919.00 | 251 870.00 | 1 001 789.00 | 749 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 555.00 | 251 870.00 | 1 016 424.00 | 764 555.00 |
FM Production stockée | | | 31 188.00 | |
FN Production immobilisée | | | 217 066.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 250 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 516 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 022 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 113.00 | |
GE Autres charges | | | 5 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 840 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -324 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -325 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 309.00 | 1 869.00 | | 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -250 747.00 | -229 973.00 | | -250 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 516 120.00 | 1 366 566.00 | | 1 516 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 591 087.00 | 1 644 909.00 | | 1 591 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 967.00 | -278 342.00 | | -74 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 305.00 | 26 083.00 | | 34 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 596.00 | | 253 881.00 | 605 596.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 299.00 | | 15 100.00 | 79 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 100.00 | 844 377.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 15 100.00 | 79 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 683.00 | | 236 166.00 | 265 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 344.00 | | 2 261.00 | 252 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 270.00 | | 354.00 | 8 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 905.00 | 13 320.00 | 207.00 | 574 905.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 299.00 | 207.00 | 207.00 | 79 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259 531.00 | 3 499.00 | | 259 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 075.00 | 9 614.00 | | 236 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 393.00 | 149 393.00 | | 149 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 857.00 | 87 857.00 | | 87 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 747.00 | 88 747.00 | | 88 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 073.00 | 52 073.00 | | 52 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
UX Autres créances clients | 217 439.00 | 217 439.00 | | 217 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VB T. V. A. | 36 704.00 | 36 704.00 | | 36 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 480 720.00 | 480 720.00 | | 480 720.00 |
VP Divers | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 747.00 | 50 747.00 | | 50 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 095.00 | 804 471.00 | 8 624.00 | 813 095.00 |
VW T.V.A. | 34 679.00 | 34 679.00 | | 34 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 374.00 | 425 374.00 | | 425 374.00 |