| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265 683.00 | 259 531.00 | 6 152.00 | 265 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 344.00 | 236 075.00 | 16 269.00 | 252 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 596.00 | 574 905.00 | 30 691.00 | 605 596.00 |
BP En cours de production de services | 26 088.00 | | 26 088.00 | 26 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 988.00 | | 327 988.00 | 327 988.00 |
BZ Autres créances | 559 666.00 | | 559 666.00 | 559 666.00 |
CF Disponibilités | 383 049.00 | | 383 049.00 | 383 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 914.00 | | 39 914.00 | 39 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 706.00 | | 1 336 706.00 | 1 336 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 302.00 | 574 905.00 | 1 367 396.00 | 1 942 302.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 79 299.00 | 79 299.00 | | 79 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DG Autres réserves | 706 735.00 | 706 735.00 | | 706 735.00 |
DH Report à nouveau | -22 132.00 | | | -22 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278 342.00 | -22 132.00 | | -278 342.00 |
DL TOTAL (I) | 923 260.00 | 1 201 603.00 | | 923 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 574.00 | 120 115.00 | | 165 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 006.00 | 281 777.00 | | 251 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 557.00 | 31 870.00 | | 27 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 136.00 | 433 762.00 | | 444 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 396.00 | 1 635 365.00 | | 1 367 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 136.00 | 433 762.00 | | 444 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 573 158.00 | 278 077.00 | 851 235.00 | 573 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 158.00 | 278 077.00 | 851 235.00 | 573 158.00 |
FM Production stockée | | | -7 030.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 520 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 366 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 094 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 453.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 873 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -506 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -508 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 325.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -229 973.00 | -261 649.00 | | -229 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 566.00 | 1 597 976.00 | | 1 366 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 644 909.00 | 1 620 108.00 | | 1 644 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -278 342.00 | -22 132.00 | | -278 342.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 516.00 | | | 20 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 265.00 | | 12 331.00 | 593 265.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 299.00 | | | 79 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 596.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 79 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 683.00 | | 7 000.00 | 258 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 069.00 | | 5 274.00 | 247 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 213.00 | | 57.00 | 8 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 453.00 | 22 453.00 | | 552 453.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 299.00 | | | 79 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249 487.00 | 10 044.00 | | 249 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 667.00 | 12 409.00 | | 223 667.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 574.00 | 165 574.00 | | 165 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 726.00 | 96 726.00 | | 96 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 264.00 | 131 264.00 | | 131 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 557.00 | 27 557.00 | | 27 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
UX Autres créances clients | 327 988.00 | 327 988.00 | | 327 988.00 |
VB T. V. A. | 41 609.00 | 41 609.00 | | 41 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 229 973.00 | 229 973.00 | | 229 973.00 |
VP Divers | 287 944.00 | 287 944.00 | | 287 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 914.00 | 39 914.00 | | 39 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 839.00 | 927 569.00 | 8 270.00 | 935 839.00 |
VW T.V.A. | 15 297.00 | 15 297.00 | | 15 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 136.00 | 444 136.00 | | 444 136.00 |