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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258 683.00 | 249 487.00 | 9 196.00 | 258 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 069.00 | 223 667.00 | 23 403.00 | 247 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 265.00 | 552 453.00 | 40 812.00 | 593 265.00 |
BP En cours de production de services | 33 118.00 | | 33 118.00 | 33 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 586.00 | | 571 586.00 | 571 586.00 |
BZ Autres créances | 817 451.00 | | 817 451.00 | 817 451.00 |
CF Disponibilités | 468 111.00 | | 468 111.00 | 468 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 344.00 | | 47 344.00 | 47 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 937 610.00 | | 1 937 610.00 | 1 937 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 530 875.00 | 552 453.00 | 1 978 422.00 | 2 530 875.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 79 299.00 | 79 299.00 | | 79 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DG Autres réserves | 706 735.00 | 674 199.00 | | 706 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 132.00 | 32 536.00 | | -22 132.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 603.00 | 1 223 735.00 | | 1 201 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 115.00 | 92 153.00 | | 120 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 835.00 | 1 049 926.00 | | 624 835.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 400.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 813.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 870.00 | 92 450.00 | | 31 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 819.00 | 1 241 741.00 | | 776 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 422.00 | 2 465 476.00 | | 1 978 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 819.00 | -231 741.00 | | 776 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 264 059.00 | 183 673.00 | 1 447 732.00 | 1 264 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 264 059.00 | 183 673.00 | 1 447 732.00 | 1 264 059.00 |
FM Production stockée | | | -26 738.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 176 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 597 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 987 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 677.00 | |
GE Autres charges | | | 1 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 880 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -282 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -283 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 000.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 953.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 953.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 953.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -261 649.00 | -145 143.00 | | -261 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 597 976.00 | 1 820 583.00 | | 1 597 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 620 108.00 | 1 788 047.00 | | 1 620 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 132.00 | 32 536.00 | | -22 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 516.00 | 16 464.00 | | 20 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 527.00 | | 17 777.00 | 575 527.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 299.00 | | | 79 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40.00 | 593 265.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 79 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40.00 | 247 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 683.00 | | | 258 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 608.00 | | 17 501.00 | 229 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 937.00 | | 276.00 | 7 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 776.00 | 22 677.00 | | 529 776.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 299.00 | | | 79 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 291.00 | 9 196.00 | | 240 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 186.00 | 13 481.00 | | 210 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 115.00 | 120 115.00 | | 120 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 843.00 | 82 843.00 | | 82 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 921.00 | 88 921.00 | | 88 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 870.00 | 31 870.00 | | 31 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
UX Autres créances clients | 571 586.00 | 571 586.00 | | 571 586.00 |
VB T. V. A. | 40 090.00 | 40 090.00 | | 40 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 261 649.00 | 261 649.00 | | 261 649.00 |
VP Divers | 515 572.00 | 515 572.00 | | 515 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360 020.00 | 360 020.00 | | 360 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 344.00 | 47 344.00 | | 47 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 444 594.00 | 1 436 381.00 | 8 213.00 | 1 444 594.00 |
VW T.V.A. | 93 051.00 | 93 051.00 | | 93 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 819.00 | 776 819.00 | | 776 819.00 |