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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 963 919.00 | 715 936.00 | 247 983.00 | 963 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 646.00 | 96 042.00 | 157 604.00 | 253 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 709.00 | | 73 709.00 | 73 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 295 743.00 | 811 978.00 | 483 764.00 | 1 295 743.00 |
BT Marchandises | 909 146.00 | | 909 146.00 | 909 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 002.00 | 4 157.00 | 365 845.00 | 370 002.00 |
BZ Autres créances | 59 857.00 | | 59 857.00 | 59 857.00 |
CF Disponibilités | 461 736.00 | | 461 736.00 | 461 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 685.00 | | 22 685.00 | 22 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 823 427.00 | 4 157.00 | 1 819 269.00 | 1 823 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 119 169.00 | 816 135.00 | 2 303 034.00 | 3 119 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -349 192.00 | -329 293.00 | | -349 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 592.00 | -19 898.00 | | -265 592.00 |
DL TOTAL (I) | -564 784.00 | -299 192.00 | | -564 784.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 7 878.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 7 878.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462.00 | 123 792.00 | | 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 767.00 | 1 270.00 | | 504 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 559 724.00 | 238 313.00 | | 559 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 573 935.00 | 1 183 003.00 | | 1 573 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 894.00 | 101 435.00 | | 193 894.00 |
EA Autres dettes | | 3 478.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 837 817.00 | 1 651 291.00 | | 2 837 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 303 034.00 | 1 359 978.00 | | 2 303 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 278 093.00 | 1 412 978.00 | | 2 278 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 462.00 | 973.00 | | 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 108 325.00 | 592 850.00 | 2 701 175.00 | 2 108 325.00 |
FG Production vendue services | 10 099.00 | 1 005.00 | 11 104.00 | 10 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 118 425.00 | 593 855.00 | 2 712 279.00 | 2 118 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 913 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 986 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 079 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 269.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 518.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 495.00 | -3 095.00 | | 69 495.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 473.00 | 634.00 | | 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 502.00 | | | 50 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 315.00 | | | 315.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 817.00 | | | 80 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 817.00 | | | -80 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 913 754.00 | 2 246 796.00 | | 2 913 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 179 346.00 | 2 266 695.00 | | 3 179 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -265 592.00 | -19 898.00 | | -265 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 159.00 | | 386 928.00 | 912 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 344.00 | 1 295 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 344.00 | 1 217 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 091.00 | | 340 819.00 | 880 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 068.00 | | 46 109.00 | 32 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 804.00 | 49 204.00 | 3 029.00 | 765 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765 804.00 | 49 204.00 | 3 029.00 | 765 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 878.00 | 30 000.00 | 7 878.00 | 7 878.00 |
6N Sur stocks et en cours | 119 358.00 | | 119 358.00 | 119 358.00 |
6T Sur comptes clients | 7 780.00 | | 3 623.00 | 7 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 138.00 | | 122 981.00 | 127 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 016.00 | 30 000.00 | 130 859.00 | 135 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 130 859.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 573 935.00 | 1 573 935.00 | | 1 573 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 291.00 | 86 291.00 | | 86 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 384.00 | 49 384.00 | | 49 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 709.00 | | | 73 709.00 |
UX Autres créances clients | 365 026.00 | | | 365 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
VB T. V. A. | 37 926.00 | | | 37 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VI Groupe et associés | 504 767.00 | 504 767.00 | | 504 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -119 650.00 | | | -119 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 327.00 | | | 9 327.00 |
VP Divers | 287.00 | | | 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 434.00 | 16 434.00 | | 16 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 318.00 | | | 12 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 685.00 | | | 22 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 254.00 | 452 544.00 | 73 709.00 | 526 254.00 |
VW T.V.A. | 41 785.00 | 41 785.00 | | 41 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 278 093.00 | 2 278 093.00 | | 2 278 093.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 173.00 | 7 209.00 | | 9 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 858.00 | 53 707.00 | | 67 858.00 |
ST Autres comptes | 249 654.00 | 174 163.00 | | 249 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 231 488.00 | 270 889.00 | | 231 488.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 28 248.00 | 20 210.00 | | 28 248.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 840.00 | 4 338.00 | | 7 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 013.00 | 11 547.00 | | 17 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 412 824.00 | 349 688.00 | | 412 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 427 307.00 | 264 739.00 | | 427 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 577 247.00 | 518 970.00 | | 577 247.00 |