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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 969 019.00 | 877 365.00 | 91 654.00 | 969 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 395.00 | 203 701.00 | 163 694.00 | 367 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 478.00 | | 99 478.00 | 99 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 375.00 | 1 081 067.00 | 359 309.00 | 1 440 375.00 |
BT Marchandises | 1 827 507.00 | | 1 827 507.00 | 1 827 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 548.00 | 8 179.00 | 692 369.00 | 700 548.00 |
BZ Autres créances | 232 155.00 | | 232 155.00 | 232 155.00 |
CF Disponibilités | 573 074.00 | | 573 074.00 | 573 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 685.00 | | 51 685.00 | 51 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 384 970.00 | 8 179.00 | 3 376 791.00 | 3 384 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 825 345.00 | 1 089 246.00 | 3 736 099.00 | 4 825 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 359.00 | -137 740.00 | | -33 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 307.00 | 104 381.00 | | 49 307.00 |
DL TOTAL (I) | 65 947.00 | 16 641.00 | | 65 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 824.00 | 77 806.00 | | 44 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 143.00 | 4 282.00 | | 3 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 648 012.00 | 1 132 387.00 | | 1 648 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 457 334.00 | 1 137 232.00 | | 1 457 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 548.00 | 417 612.00 | | 418 548.00 |
EA Autres dettes | | 44 191.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 290.00 | 42 224.00 | | 98 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 670 152.00 | 2 855 733.00 | | 3 670 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 736 099.00 | 2 872 374.00 | | 3 736 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 013 474.00 | 1 680 468.00 | | 2 013 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 945.00 | 1 425.00 | | 1 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 882 708.00 | 1 161 723.00 | 7 044 431.00 | 5 882 708.00 |
FG Production vendue services | 7 635.00 | 550.00 | 8 185.00 | 7 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 890 344.00 | 1 162 273.00 | 7 052 617.00 | 5 890 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 056 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 093 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -328 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 267 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 703.00 | |
GE Autres charges | | | 1 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 001 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 208.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200.00 | | | 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 562.00 | 543.00 | | 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 18 753.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 18 753.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | -18 753.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 056 040.00 | 5 021 838.00 | | 7 056 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 006 733.00 | 4 917 458.00 | | 7 006 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 307.00 | 104 381.00 | | 49 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 151.00 | | 22 225.00 | 1 418 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 440 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 336 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 314 189.00 | | 22 225.00 | 1 314 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 962.00 | | | 103 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033 363.00 | 47 703.00 | | 1 033 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 033 363.00 | 47 703.00 | | 1 033 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 457 334.00 | 1 457 334.00 | | 1 457 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 417.00 | 168 417.00 | | 168 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 186.00 | 97 186.00 | | 97 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 290.00 | 98 290.00 | | 98 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 478.00 | | 99 478.00 | 99 478.00 |
UX Autres créances clients | 690 733.00 | 690 733.00 | | 690 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
VB T. V. A. | 91 647.00 | 91 647.00 | | 91 647.00 |
VC Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 879.00 | 34 212.00 | 8 666.00 | 42 879.00 |
VI Groupe et associés | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 502.00 | | | 33 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 182.00 | 15 182.00 | | 15 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 495.00 | 120 495.00 | | 120 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 685.00 | 51 685.00 | | 51 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 866.00 | 984 388.00 | 99 478.00 | 1 083 866.00 |
VW T.V.A. | 137 763.00 | 137 763.00 | | 137 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 022 140.00 | 2 013 474.00 | 8 666.00 | 2 022 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 761.00 | 18 266.00 | | 20 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 555.00 | 69 372.00 | | 101 555.00 |
ST Autres comptes | 233 977.00 | 170 275.00 | | 233 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 367 211.00 | 339 720.00 | | 367 211.00 |
YT Sous‐traitance | 565 102.00 | 318 589.00 | | 565 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 129.00 | 25 403.00 | | 19 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 890.00 | 43 669.00 | | 39 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 269 817.00 | 900 438.00 | | 1 269 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 042 920.00 | 328 375.00 | | 1 042 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 267 844.00 | 897 957.00 | | 1 267 844.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |