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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 969 019.00 | 857 592.00 | 111 427.00 | 969 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 170.00 | 175 771.00 | 169 399.00 | 345 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 478.00 | | 99 478.00 | 99 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 151.00 | 1 033 363.00 | 384 787.00 | 1 418 151.00 |
BT Marchandises | 1 499 442.00 | | 1 499 442.00 | 1 499 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 244.00 | 8 179.00 | 361 065.00 | 369 244.00 |
BZ Autres créances | 154 225.00 | | 154 225.00 | 154 225.00 |
CF Disponibilités | 447 630.00 | | 447 630.00 | 447 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 225.00 | | 25 225.00 | 25 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 495 766.00 | 8 179.00 | 2 487 587.00 | 2 495 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 913 916.00 | 1 041 542.00 | 2 872 374.00 | 3 913 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -137 740.00 | -278 062.00 | | -137 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 381.00 | 140 322.00 | | 104 381.00 |
DL TOTAL (I) | 16 641.00 | -87 740.00 | | 16 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 806.00 | 93 320.00 | | 77 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 282.00 | 341 387.00 | | 4 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 132 387.00 | 772 791.00 | | 1 132 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 232.00 | 1 272 084.00 | | 1 137 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 612.00 | 283 112.00 | | 417 612.00 |
EA Autres dettes | 44 191.00 | 28 558.00 | | 44 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 224.00 | | | 42 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 855 733.00 | 2 791 253.00 | | 2 855 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 872 374.00 | 2 703 513.00 | | 2 872 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 680 468.00 | 2 018 461.00 | | 1 680 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 425.00 | 1 415.00 | | 1 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 514 532.00 | 496 437.00 | 5 010 969.00 | 4 514 532.00 |
FG Production vendue services | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 515 264.00 | 496 437.00 | 5 011 701.00 | 4 515 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 021 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 370 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 891 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 353.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 543.00 | -59.00 | | 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 753.00 | 36 334.00 | | 18 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 753.00 | 36 334.00 | | 18 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 753.00 | -36 334.00 | | -18 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 021 838.00 | 6 033 033.00 | | 5 021 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 917 458.00 | 5 892 710.00 | | 4 917 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 381.00 | 140 322.00 | | 104 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 382 047.00 | | 36 104.00 | 1 382 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 418 151.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 314 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 278 993.00 | | 35 196.00 | 1 278 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 054.00 | | 908.00 | 103 054.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987 679.00 | 45 684.00 | | 987 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987 679.00 | 45 684.00 | | 987 679.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 232.00 | 1 137 232.00 | | 1 137 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 175.00 | 117 175.00 | | 117 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 405.00 | 147 405.00 | | 147 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 191.00 | 44 191.00 | | 44 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 224.00 | 42 224.00 | | 42 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 478.00 | | 99 478.00 | 99 478.00 |
UX Autres créances clients | 359 429.00 | 359 429.00 | | 359 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
VB T. V. A. | 78 163.00 | 78 163.00 | | 78 163.00 |
VC Groupe et associés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 381.00 | 33 502.00 | 42 879.00 | 76 381.00 |
VI Groupe et associés | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 524.00 | | | 15 524.00 |
VP Divers | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 432.00 | 14 432.00 | | 14 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 012.00 | 74 012.00 | | 74 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 225.00 | 25 225.00 | | 25 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 172.00 | 548 694.00 | 99 478.00 | 648 172.00 |
VW T.V.A. | 138 600.00 | 138 600.00 | | 138 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 723 347.00 | 1 680 468.00 | 42 879.00 | 1 723 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 266.00 | 18 521.00 | | 18 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 372.00 | 87 759.00 | | 69 372.00 |
ST Autres comptes | 170 275.00 | 203 116.00 | | 170 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 339 720.00 | 334 690.00 | | 339 720.00 |
YT Sous‐traitance | 318 589.00 | 510 323.00 | | 318 589.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 403.00 | 26 739.00 | | 25 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 669.00 | 45 260.00 | | 43 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 900 438.00 | 1 024 439.00 | | 900 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 328 375.00 | 933 413.00 | | 328 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 897 957.00 | 1 135 888.00 | | 897 957.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |