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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 969 019.00 | 818 045.00 | 150 974.00 | 969 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 089.00 | 128 503.00 | 128 587.00 | 257 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 425.00 | | 97 425.00 | 97 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 001.00 | 946 547.00 | 381 454.00 | 1 328 001.00 |
BT Marchandises | 1 215 736.00 | | 1 215 736.00 | 1 215 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 196.00 | 458.00 | 282 738.00 | 283 196.00 |
BZ Autres créances | 80 805.00 | | 80 805.00 | 80 805.00 |
CF Disponibilités | 391 619.00 | | 391 619.00 | 391 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 818.00 | | 23 818.00 | 23 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 995 176.00 | 458.00 | 1 994 718.00 | 1 995 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 323 177.00 | 947 005.00 | 2 376 171.00 | 3 323 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -560 173.00 | -614 784.00 | | -560 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 111.00 | 54 611.00 | | 282 111.00 |
DL TOTAL (I) | -228 062.00 | -510 173.00 | | -228 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 298.00 | 595.00 | | 1 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 807.00 | 420 559.00 | | 63 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 950 098.00 | 800 279.00 | | 950 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 297 916.00 | 1 696 403.00 | | 1 297 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 719.00 | 238 821.00 | | 224 719.00 |
EA Autres dettes | 13 039.00 | | | 13 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 356.00 | 8 091.00 | | 53 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 604 233.00 | 3 164 747.00 | | 2 604 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 376 171.00 | 2 654 574.00 | | 2 376 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 654 135.00 | 2 364 469.00 | | 1 654 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 298.00 | 595.00 | | 1 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 275 030.00 | 766 545.00 | 5 041 575.00 | 4 275 030.00 |
FG Production vendue services | 1 882.00 | 3 834.00 | 5 715.00 | 1 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 276 912.00 | 770 379.00 | 5 047 291.00 | 4 276 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 051 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 160 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 880 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 458.00 | |
GE Autres charges | | | 5 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 739 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 156.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 28 453.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 602.00 | 560.00 | | 602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 373.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 338.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 000.00 | -1 773.00 | | 27 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 520.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 000.00 | 31 293.00 | | 27 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 000.00 | 6 045.00 | | -27 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -960.00 | | | -960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 051 785.00 | 4 445 954.00 | | 5 051 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 769 674.00 | 4 391 343.00 | | 4 769 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 111.00 | 54 611.00 | | 282 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 260.00 | | 26 287.00 | 1 308 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 545.00 | 1 328 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 545.00 | 1 226 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 229 891.00 | | 2 762.00 | 1 229 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 369.00 | | 23 524.00 | 78 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 885 729.00 | 67 363.00 | 6 545.00 | 885 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885 729.00 | 67 363.00 | 6 545.00 | 885 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 157.00 | 458.00 | 4 157.00 | 4 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 157.00 | 458.00 | 4 157.00 | 4 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 157.00 | 458.00 | 4 157.00 | 4 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 458.00 | 4 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 297 916.00 | 1 297 916.00 | | 1 297 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 070.00 | 82 070.00 | | 82 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 801.00 | 44 801.00 | | 44 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 356.00 | 53 356.00 | | 53 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 425.00 | | 97 425.00 | 97 425.00 |
UX Autres créances clients | 282 647.00 | 282 647.00 | | 282 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 45 722.00 | 45 722.00 | | 45 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VI Groupe et associés | 63 807.00 | 63 807.00 | | 63 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 645.00 | 31 645.00 | | 31 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 818.00 | 23 818.00 | | 23 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 245.00 | 387 820.00 | 97 425.00 | 485 245.00 |
VW T.V.A. | 85 337.00 | 85 337.00 | | 85 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 654 135.00 | 1 654 135.00 | | 1 654 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 138.00 | -2 010.00 | | 7 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 123 916.00 | 196 793.00 | | 123 916.00 |
ST Autres comptes | 145 761.00 | 372 138.00 | | 145 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 267 258.00 | 295 956.00 | | 267 258.00 |
YT Sous‐traitance | 343 856.00 | 38 894.00 | | 343 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 586.00 | 14 146.00 | | 26 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 724.00 | 12 136.00 | | 33 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 859 952.00 | 805 185.00 | | 859 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 712 090.00 | 740 911.00 | | 712 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 880 790.00 | 903 781.00 | | 880 790.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |