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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 969 019.00 | 837 818.00 | 131 201.00 | 969 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 975.00 | 149 861.00 | 160 113.00 | 309 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 585.00 | | 98 585.00 | 98 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 047.00 | 987 679.00 | 394 368.00 | 1 382 047.00 |
BT Marchandises | 1 402 490.00 | | 1 402 490.00 | 1 402 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 048.00 | 8 179.00 | 276 869.00 | 285 048.00 |
BZ Autres créances | 201 021.00 | | 201 021.00 | 201 021.00 |
CF Disponibilités | 381 566.00 | | 381 566.00 | 381 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 200.00 | | 47 200.00 | 47 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 317 324.00 | 8 179.00 | 2 309 145.00 | 2 317 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 699 373.00 | 995 858.00 | 2 703 513.00 | 3 699 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -278 062.00 | -560 173.00 | | -278 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 322.00 | 282 111.00 | | 140 322.00 |
DL TOTAL (I) | -87 740.00 | -228 062.00 | | -87 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 320.00 | 1 298.00 | | 93 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 387.00 | 63 807.00 | | 341 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 772 791.00 | 950 098.00 | | 772 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 084.00 | 1 297 916.00 | | 1 272 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 112.00 | 224 719.00 | | 283 112.00 |
EA Autres dettes | 28 558.00 | 13 039.00 | | 28 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 53 356.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 791 253.00 | 2 604 233.00 | | 2 791 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 703 513.00 | 2 376 171.00 | | 2 703 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 018 461.00 | 1 654 135.00 | | 2 018 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 415.00 | 1 298.00 | | 1 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 068 321.00 | 952 241.00 | 6 020 562.00 | 5 068 321.00 |
FG Production vendue services | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 070 071.00 | 952 241.00 | 6 022 312.00 | 5 070 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 032 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 163 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -186 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 135 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 721.00 | |
GE Autres charges | | | 2 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 848 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 887.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | -59.00 | 602.00 | | -59.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 334.00 | 27 000.00 | | 36 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 334.00 | 27 000.00 | | 36 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 334.00 | -27 000.00 | | -36 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -960.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 033 033.00 | 5 051 785.00 | | 6 033 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 892 710.00 | 4 769 674.00 | | 5 892 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 322.00 | 282 111.00 | | 140 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 001.00 | | 54 046.00 | 1 328 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 382 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 278 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 226 108.00 | | 52 885.00 | 1 226 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 893.00 | | 1 160.00 | 101 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 946 547.00 | 41 132.00 | | 946 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 946 547.00 | 41 132.00 | | 946 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 458.00 | 7 721.00 | | 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 458.00 | 7 721.00 | | 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 458.00 | 7 721.00 | | 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 721.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 084.00 | 1 272 084.00 | | 1 272 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 351.00 | 94 351.00 | | 94 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 895.00 | 52 895.00 | | 52 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 558.00 | 28 558.00 | | 28 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 585.00 | | 98 585.00 | 98 585.00 |
UX Autres créances clients | 275 233.00 | 275 233.00 | | 275 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
VB T. V. A. | 109 091.00 | 109 091.00 | | 109 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 905.00 | 91 905.00 | | 91 905.00 |
VI Groupe et associés | 341 387.00 | 341 387.00 | | 341 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 629.00 | 85 629.00 | | 85 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 200.00 | 47 200.00 | | 47 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 854.00 | 533 268.00 | 98 585.00 | 631 854.00 |
VW T.V.A. | 129 052.00 | 129 052.00 | | 129 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 018 461.00 | 2 018 461.00 | | 2 018 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 521.00 | 7 138.00 | | 18 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 759.00 | 123 916.00 | | 87 759.00 |
ST Autres comptes | 203 116.00 | 145 761.00 | | 203 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 334 690.00 | 267 258.00 | | 334 690.00 |
YT Sous‐traitance | 510 323.00 | 343 856.00 | | 510 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 739.00 | 26 586.00 | | 26 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 260.00 | 33 724.00 | | 45 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 024 439.00 | 859 952.00 | | 1 024 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 933 413.00 | 712 090.00 | | 933 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 135 888.00 | 880 790.00 | | 1 135 888.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |