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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 969 019.00 | 769 971.00 | 199 048.00 | 969 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 872.00 | 115 759.00 | 145 114.00 | 260 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 901.00 | | 73 901.00 | 73 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 260.00 | 885 729.00 | 422 530.00 | 1 308 260.00 |
BT Marchandises | 1 262 335.00 | | 1 262 335.00 | 1 262 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 924.00 | 4 157.00 | 367 767.00 | 371 924.00 |
BZ Autres créances | 144 622.00 | | 144 622.00 | 144 622.00 |
CF Disponibilités | 435 662.00 | | 435 662.00 | 435 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 658.00 | | 21 658.00 | 21 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 236 201.00 | 4 157.00 | 2 232 044.00 | 2 236 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 544 461.00 | 889 886.00 | 2 654 574.00 | 3 544 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -614 784.00 | -349 192.00 | | -614 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 611.00 | -265 592.00 | | 54 611.00 |
DL TOTAL (I) | -510 173.00 | -564 784.00 | | -510 173.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595.00 | 462.00 | | 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 559.00 | 504 767.00 | | 420 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800 279.00 | 559 724.00 | | 800 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 696 403.00 | 1 573 935.00 | | 1 696 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 821.00 | 193 894.00 | | 238 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 091.00 | 5 035.00 | | 8 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 164 747.00 | 2 837 817.00 | | 3 164 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 654 574.00 | 2 303 034.00 | | 2 654 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 364 469.00 | 2 278 093.00 | | 2 364 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 595.00 | 462.00 | | 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 763 917.00 | 582 637.00 | 4 346 554.00 | 3 763 917.00 |
FG Production vendue services | 430.00 | 1 930.00 | 2 360.00 | 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 764 347.00 | 584 567.00 | 4 348 914.00 | 3 764 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 408 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 110 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -353 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 903 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 751.00 | |
GE Autres charges | | | 7 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 346 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 949.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 631.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 453.00 | 69 495.00 | | 28 453.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 560.00 | 473.00 | | 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 338.00 | | | 37 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 338.00 | | | 37 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 773.00 | 50 502.00 | | 4 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 520.00 | 315.00 | | 26 520.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 293.00 | 80 817.00 | | 31 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 045.00 | -80 817.00 | | 6 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 445 954.00 | 2 913 754.00 | | 4 445 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 391 343.00 | 3 179 346.00 | | 4 391 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 611.00 | -265 592.00 | | 54 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295 743.00 | | 12 517.00 | 1 295 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 308 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 229 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 217 565.00 | | 12 326.00 | 1 217 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 177.00 | | 191.00 | 78 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 978.00 | 73 751.00 | | 811 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 978.00 | 73 751.00 | | 811 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 157.00 | | 30 000.00 | 34 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 696 403.00 | 1 696 403.00 | | 1 696 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 247.00 | 64 247.00 | | 64 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 224.00 | 66 224.00 | | 66 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 001.00 | | | 73 001.00 |
UX Autres créances clients | 366 948.00 | | | 366 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
VB T. V. A. | 25 990.00 | | | 25 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VI Groupe et associés | 420 559.00 | 420 559.00 | | 420 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 327.00 | | | 9 327.00 |
VP Divers | 287.00 | | | 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 748.00 | | | 107 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 658.00 | | | 21 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 105.00 | 538 205.00 | 73 901.00 | 612 105.00 |
VW T.V.A. | 97 837.00 | 97 837.00 | | 97 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 364 469.00 | 2 364 469.00 | | 2 364 469.00 |