| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304 566.00 | 2 633.00 | 301 934.00 | 304 566.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 239.00 | 25 225.00 | 47 014.00 | 72 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 337.00 | 35 349.00 | 652 988.00 | 688 337.00 |
BT Marchandises | 1 166 978.00 | 23 486.00 | 1 143 492.00 | 1 166 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 303.00 | 56 618.00 | 106 685.00 | 163 303.00 |
BZ Autres créances | 112 828.00 | | 112 828.00 | 112 828.00 |
CF Disponibilités | 63 170.00 | | 63 170.00 | 63 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 597.00 | | 206 597.00 | 206 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 712 875.00 | 80 103.00 | 1 632 772.00 | 1 712 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 401 212.00 | 115 453.00 | 2 285 760.00 | 2 401 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 159 375.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 938.00 | 15 938.00 | | 15 938.00 |
DH Report à nouveau | 75 944.00 | 59 741.00 | | 75 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 338.00 | 16 204.00 | | 34 338.00 |
DL TOTAL (I) | 426 221.00 | 251 257.00 | | 426 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 027 889.00 | 700 778.00 | | 1 027 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 317.00 | 375 293.00 | | 199 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 519.00 | 466 404.00 | | 469 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 959.00 | 86 550.00 | | 136 959.00 |
EA Autres dettes | 25 856.00 | 23 805.00 | | 25 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 859 539.00 | 1 652 831.00 | | 1 859 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 285 760.00 | 1 904 088.00 | | 2 285 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 748 038.00 | 1 425 768.00 | | 1 748 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 002.00 | 279 209.00 | | 500 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 986 497.00 | 239 173.00 | 3 225 670.00 | 2 986 497.00 |
FD Production vendue biens | -11 601.00 | | -11 601.00 | -11 601.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 974 896.00 | 239 173.00 | 3 214 069.00 | 2 974 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 232 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 079 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -181 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 360.00 | |
GE Autres charges | | | 7 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 173 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 657.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 040.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 000.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 249.00 | 56 335.00 | | 29 249.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 764.00 | 20 903.00 | | 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 764.00 | 20 903.00 | | 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -764.00 | -20 903.00 | | -764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 765.00 | -5 767.00 | | -2 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 236 286.00 | 4 337 276.00 | | 3 236 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 201 947.00 | 4 321 072.00 | | 3 201 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 338.00 | 16 204.00 | | 34 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 203.00 | | 9 134.00 | 679 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 688 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 627.00 | | 1 939.00 | 602 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 536.00 | | 7 195.00 | 72 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 710.00 | 11 639.00 | | 23 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336.00 | 2 297.00 | | 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 374.00 | 9 342.00 | | 23 374.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 23 486.00 | | |
6T Sur comptes clients | 61 901.00 | 1 875.00 | 7 158.00 | 61 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 901.00 | 25 360.00 | 7 158.00 | 61 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 901.00 | 25 360.00 | 7 158.00 | 61 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 360.00 | 7 158.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 519.00 | 469 519.00 | | 469 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 971.00 | 27 971.00 | | 27 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 202.00 | 23 202.00 | | 23 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 856.00 | 25 856.00 | | 25 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
UX Autres créances clients | 27 420.00 | | | 27 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 882.00 | | | 135 882.00 |
VB T. V. A. | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800 826.00 | 800 826.00 | | 800 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 063.00 | 115 561.00 | 111 502.00 | 227 063.00 |
VI Groupe et associés | 199 317.00 | 199 317.00 | | 199 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 963.00 | | | 111 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 269.00 | | | 25 269.00 |
VP Divers | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 150.00 | | | 74 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 597.00 | | | 206 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 767.00 | 486 767.00 | | 486 767.00 |
VW T.V.A. | 85 457.00 | 85 457.00 | | 85 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 859 539.00 | 1 748 038.00 | 111 502.00 | 1 859 539.00 |