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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305 766.00 | 4 934.00 | 300 833.00 | 305 766.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 528.00 | 50 292.00 | 42 236.00 | 92 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 826.00 | 62 718.00 | 647 108.00 | 709 826.00 |
BN En cours de production de biens | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
BT Marchandises | 1 294 462.00 | 23 486.00 | 1 270 976.00 | 1 294 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 387.00 | 63 769.00 | 268 618.00 | 332 387.00 |
BZ Autres créances | 86 934.00 | | 86 934.00 | 86 934.00 |
CF Disponibilités | 10 988.00 | | 10 988.00 | 10 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 938 270.00 | | 938 270.00 | 938 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 671 110.00 | 87 254.00 | 2 583 856.00 | 2 671 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 380 936.00 | 149 972.00 | 3 230 964.00 | 3 380 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 642.00 | 17 655.00 | | 20 642.00 |
DH Report à nouveau | 125 315.00 | 68 566.00 | | 125 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 531.00 | 59 736.00 | | 53 531.00 |
DL TOTAL (I) | 499 488.00 | 445 957.00 | | 499 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 388.00 | 514 077.00 | | 631 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 739.00 | 192 143.00 | | 181 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 371 682.00 | 1 426 830.00 | | 1 371 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 781.00 | 240 744.00 | | 443 781.00 |
EA Autres dettes | 93 663.00 | 53 037.00 | | 93 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 722 252.00 | 2 426 831.00 | | 2 722 252.00 |
ED (V) | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 230 964.00 | 2 872 788.00 | | 3 230 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 560 889.00 | 2 420 577.00 | | 2 560 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 423.00 | 401 329.00 | | 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 512.00 | | 11 314.00 | 698 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 709 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604 566.00 | | 1 200.00 | 604 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 906.00 | | 10 114.00 | 89 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 687.00 | 15 031.00 | | 47 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 566.00 | 367.00 | | 4 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 120.00 | 14 664.00 | | 43 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 486.00 | | | 23 486.00 |
6T Sur comptes clients | 65 644.00 | 7 285.00 | 9 160.00 | 65 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 130.00 | 7 285.00 | 9 160.00 | 89 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 130.00 | 7 285.00 | 9 160.00 | 89 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 285.00 | 9 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 371 682.00 | 1 371 682.00 | | 1 371 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 690.00 | 19 690.00 | | 19 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 953.00 | 32 953.00 | | 32 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 663.00 | 93 663.00 | | 93 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
UX Autres créances clients | 188 374.00 | 188 374.00 | | 188 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 012.00 | 144 012.00 | | 144 012.00 |
VB T. V. A. | 21 792.00 | 21 792.00 | | 21 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425 133.00 | 425 133.00 | | 425 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 254.00 | 44 891.00 | 161 363.00 | 206 254.00 |
VI Groupe et associés | 181 738.00 | 181 738.00 | | 181 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 247.00 | | | 105 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 558.00 | 50 558.00 | | 50 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 938 270.00 | 938 270.00 | | 938 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 361 631.00 | 1 361 631.00 | | 1 361 631.00 |
VW T.V.A. | 387 939.00 | 387 939.00 | | 387 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 722 252.00 | 2 560 889.00 | 161 363.00 | 2 722 252.00 |