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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 315 441.00 | 13 965.00 | 301 477.00 | 315 441.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 845.00 | 78 141.00 | 35 704.00 | 113 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 286.00 | 92 106.00 | 644 180.00 | 736 286.00 |
BN En cours de production de biens | 20 259.00 | | 20 259.00 | 20 259.00 |
BT Marchandises | 1 648 030.00 | | 1 648 030.00 | 1 648 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 493.00 | 56 391.00 | 301 102.00 | 357 493.00 |
BZ Autres créances | 36 925.00 | | 36 925.00 | 36 925.00 |
CF Disponibilités | 88 818.00 | | 88 818.00 | 88 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990 887.00 | | 990 887.00 | 990 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 142 413.00 | 56 391.00 | 3 086 021.00 | 3 142 413.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 802.00 | | 6 802.00 | 6 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 885 500.00 | 148 497.00 | 3 737 003.00 | 3 885 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 319.00 | 23 319.00 | | 23 319.00 |
DH Report à nouveau | 47 179.00 | -4 338.00 | | 47 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 759.00 | 111 517.00 | | 91 759.00 |
DL TOTAL (I) | 462 257.00 | 430 498.00 | | 462 257.00 |
DP Provisions pour risques | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882 559.00 | 1 124 417.00 | | 882 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 231.00 | 92 498.00 | | 64 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 029 734.00 | 1 598 371.00 | | 2 029 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 080.00 | 333 919.00 | | 233 080.00 |
EA Autres dettes | 58 077.00 | 38 023.00 | | 58 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 267 681.00 | 3 187 229.00 | | 3 267 681.00 |
ED (V) | 263.00 | 3 894.00 | | 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 737 003.00 | 3 621 621.00 | | 3 737 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 545 189.00 | 2 705 161.00 | | 2 545 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 200 181.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 442.00 | | 14 844.00 | 721 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 736 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613 941.00 | | 1 500.00 | 613 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 500.00 | | 13 344.00 | 100 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 809.00 | 16 297.00 | | 75 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 874.00 | 4 091.00 | | 9 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 935.00 | 12 206.00 | | 65 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 802.00 | | |
6T Sur comptes clients | 59 559.00 | | 3 168.00 | 59 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 559.00 | | 3 168.00 | 59 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 559.00 | 6 802.00 | 3 168.00 | 59 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 168.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 802.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 029 734.00 | 2 029 734.00 | | 2 029 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 470.00 | 20 470.00 | | 20 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 918.00 | 106 918.00 | | 106 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 077.00 | 58 077.00 | | 58 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 220 096.00 | 220 096.00 | | 220 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 398.00 | 137 398.00 | | 137 398.00 |
VB T. V. A. | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 882 068.00 | 159 576.00 | 695 826.00 | 882 068.00 |
VI Groupe et associés | 64 231.00 | 64 231.00 | | 64 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 432.00 | | | 41 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 576.00 | 30 576.00 | | 30 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990 887.00 | 990 887.00 | | 990 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 392 306.00 | 1 392 306.00 | | 1 392 306.00 |
VW T.V.A. | 99 590.00 | 99 590.00 | | 99 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 267 681.00 | 2 545 189.00 | 695 826.00 | 3 267 681.00 |