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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 313 941.00 | 9 874.00 | 304 068.00 | 313 941.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 500.00 | 65 935.00 | 34 565.00 | 100 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 442.00 | 75 809.00 | 645 633.00 | 721 442.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 1 604 765.00 | | 1 604 765.00 | 1 604 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 363.00 | 59 559.00 | 315 804.00 | 375 363.00 |
BZ Autres créances | 41 787.00 | | 41 787.00 | 41 787.00 |
CF Disponibilités | 103 874.00 | | 103 874.00 | 103 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 909 758.00 | | 909 758.00 | 909 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 035 547.00 | 59 559.00 | 2 975 988.00 | 3 035 547.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 756 989.00 | 135 368.00 | 3 621 621.00 | 3 756 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 319.00 | 23 319.00 | | 23 319.00 |
DH Report à nouveau | -4 338.00 | 176 169.00 | | -4 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 517.00 | -180 506.00 | | 111 517.00 |
DL TOTAL (I) | 430 498.00 | 318 981.00 | | 430 498.00 |
DP Provisions pour risques | | 71.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 71.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 124 417.00 | 1 020 243.00 | | 1 124 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 498.00 | 170 737.00 | | 92 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 598 371.00 | 1 556 847.00 | | 1 598 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 919.00 | 513 186.00 | | 333 919.00 |
EA Autres dettes | 38 023.00 | 151 774.00 | | 38 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 187 229.00 | 3 412 788.00 | | 3 187 229.00 |
ED (V) | 3 894.00 | 13 368.00 | | 3 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 621 621.00 | 3 745 208.00 | | 3 621 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 705 161.00 | 3 289 288.00 | | 2 705 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 181.00 | 750 000.00 | | 200 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 847.00 | | 11 595.00 | 709 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 721 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 613 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613 941.00 | | | 613 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 905.00 | | 11 595.00 | 88 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 346.00 | 15 463.00 | | 60 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 873.00 | 4 001.00 | | 5 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 473.00 | 11 462.00 | | 54 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
6T Sur comptes clients | 61 595.00 | 6 210.00 | 8 246.00 | 61 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 595.00 | 6 210.00 | 8 246.00 | 61 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 666.00 | 6 210.00 | 8 317.00 | 61 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 210.00 | 8 246.00 | |
UG ‐ Financières | | | 71.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 598 371.00 | 1 598 371.00 | | 1 598 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 519.00 | 21 519.00 | | 21 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 642.00 | 120 642.00 | | 120 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 023.00 | 38 023.00 | | 38 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 232 694.00 | 232 694.00 | | 232 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 669.00 | 142 669.00 | | 142 669.00 |
VB T. V. A. | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 918.00 | 200 918.00 | | 200 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 923 500.00 | 441 432.00 | 448 120.00 | 923 500.00 |
VI Groupe et associés | 92 498.00 | 92 498.00 | | 92 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 929.00 | | | 45 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 177.00 | 15 177.00 | | 15 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 473.00 | 17 473.00 | | 17 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 909 758.00 | 909 758.00 | | 909 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 333 908.00 | 1 333 908.00 | | 1 333 908.00 |
VW T.V.A. | 188 647.00 | 188 647.00 | | 188 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 187 229.00 | 2 705 161.00 | 448 120.00 | 3 187 229.00 |