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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304 566.00 | 4 566.00 | 300 000.00 | 304 566.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 414.00 | 35 629.00 | 46 785.00 | 82 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 512.00 | 47 687.00 | 650 825.00 | 698 512.00 |
BN En cours de production de biens | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
BT Marchandises | 1 191 427.00 | 23 486.00 | 1 167 942.00 | 1 191 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 972.00 | 65 644.00 | 244 328.00 | 309 972.00 |
BZ Autres créances | 72 704.00 | | 72 704.00 | 72 704.00 |
CF Disponibilités | 20 842.00 | | 20 842.00 | 20 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710 888.00 | | 710 888.00 | 710 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 311 092.00 | 89 130.00 | 2 221 963.00 | 2 311 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 009 605.00 | 136 817.00 | 2 872 788.00 | 3 009 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 655.00 | 15 938.00 | | 17 655.00 |
DH Report à nouveau | 68 566.00 | 75 944.00 | | 68 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 736.00 | 34 338.00 | | 59 736.00 |
DL TOTAL (I) | 445 957.00 | 426 221.00 | | 445 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 077.00 | 1 027 889.00 | | 514 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 143.00 | 199 317.00 | | 192 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 830.00 | 469 519.00 | | 1 426 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 744.00 | 136 959.00 | | 240 744.00 |
EA Autres dettes | 53 037.00 | 25 856.00 | | 53 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 426 831.00 | 1 859 539.00 | | 2 426 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 872 788.00 | 2 285 760.00 | | 2 872 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 420 577.00 | 1 748 038.00 | | 2 420 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401 929.00 | 500 002.00 | | 401 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 337.00 | | 10 175.00 | 688 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 698 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604 566.00 | | | 604 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 731.00 | | 10 175.00 | 79 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 349.00 | 12 338.00 | | 35 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 633.00 | 1 934.00 | | 2 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 717.00 | 10 404.00 | | 32 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 486.00 | | | 23 486.00 |
6T Sur comptes clients | 56 618.00 | 9 026.00 | | 56 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 103.00 | 9 026.00 | | 80 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 103.00 | 9 026.00 | | 80 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 026.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 830.00 | 1 426 830.00 | | 1 426 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 590.00 | 22 590.00 | | 22 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 901.00 | 22 901.00 | | 22 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 037.00 | 53 037.00 | | 53 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
UX Autres créances clients | 163 258.00 | | | 163 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | | | 71.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 714.00 | | | 146 714.00 |
VB T. V. A. | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402 575.00 | 402 575.00 | | 402 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 502.00 | 105 247.00 | 6 254.00 | 111 502.00 |
VI Groupe et associés | 192 143.00 | 192 143.00 | | 192 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 561.00 | | | 115 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 399.00 | | | 31 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 783.00 | | | 28 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710 888.00 | | | 710 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 603.00 | 1 097 603.00 | | 1 097 603.00 |
VW T.V.A. | 192 639.00 | 192 639.00 | | 192 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 426 831.00 | 2 420 577.00 | 6 254.00 | 2 426 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |