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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 312 302.00 | 11 759.00 | 300 542.00 | 312 302.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 348.00 | 58 909.00 | 42 439.00 | 101 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 650.00 | 70 669.00 | 649 981.00 | 720 650.00 |
BN En cours de production de biens | 20 275.00 | | 20 275.00 | 20 275.00 |
BT Marchandises | 2 681 100.00 | | 2 681 100.00 | 2 681 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 885.00 | 61 881.00 | 143 003.00 | 204 885.00 |
BZ Autres créances | 42 137.00 | | 42 137.00 | 42 137.00 |
CF Disponibilités | 37 681.00 | | 37 681.00 | 37 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504 644.00 | | 504 644.00 | 504 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 490 721.00 | 61 881.00 | 3 428 840.00 | 3 490 721.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 211 371.00 | 132 550.00 | 4 078 821.00 | 4 211 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 895.00 | 23 319.00 | | 28 895.00 |
DH Report à nouveau | 73 362.00 | 47 179.00 | | 73 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 500.00 | 91 759.00 | | -86 500.00 |
DL TOTAL (I) | 315 757.00 | 462 251.00 | | 315 757.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 802.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 802.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 985 679.00 | 882 559.00 | | 985 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 860.00 | 64 231.00 | | 35 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 139 614.00 | 2 029 734.00 | | 2 139 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 045.00 | 233 080.00 | | 312 045.00 |
EA Autres dettes | 286 160.00 | 58 077.00 | | 286 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 759 357.00 | 3 267 681.00 | | 3 759 357.00 |
ED (V) | 3 707.00 | 262.00 | | 3 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 078 821.00 | 3 737 001.00 | | 4 078 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 285 377.00 | 2 545 189.00 | | 3 285 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272 788.00 | | | 272 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 286.00 | | 21 297.00 | 736 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 933.00 | 720 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 139.00 | 612 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 793.00 | 101 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615 441.00 | | | 615 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 845.00 | | 21 297.00 | 113 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 106.00 | 15 177.00 | 36 614.00 | 92 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 965.00 | 934.00 | 3 139.00 | 13 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 141.00 | 14 243.00 | 33 474.00 | 78 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 802.00 | | 6 802.00 | 6 802.00 |
6T Sur comptes clients | 56 391.00 | 11 927.00 | 6 437.00 | 56 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 391.00 | 11 927.00 | 6 437.00 | 56 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 193.00 | 11 927.00 | 13 239.00 | 63 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 927.00 | 6 437.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 802.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 139 614.00 | 2 139 614.00 | | 2 139 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 823.00 | 37 823.00 | | 37 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 042.00 | 80 042.00 | | 80 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 160.00 | 286 160.00 | | 286 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 67 367.00 | 67 367.00 | | 67 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 517.00 | 137 517.00 | | 137 517.00 |
VB T. V. A. | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274 049.00 | 274 049.00 | | 274 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 630.00 | 237 650.00 | 473 980.00 | 711 630.00 |
VI Groupe et associés | 35 860.00 | 35 860.00 | | 35 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 438.00 | | | 170 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 434.00 | 19 434.00 | | 19 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 677.00 | 15 677.00 | | 15 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504 644.00 | 504 644.00 | | 504 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 665.00 | 758 665.00 | | 758 665.00 |
VW T.V.A. | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 759 357.00 | 3 285 377.00 | 473 980.00 | 3 759 357.00 |