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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 812.00 | 692.00 | 120.00 | 812.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 933.00 | 91 010.00 | 10 923.00 | 101 933.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 745.00 | 91 702.00 | 159 043.00 | 250 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 106.00 | | 671 106.00 | 671 106.00 |
BZ Autres créances | 100 249.00 | | 100 249.00 | 100 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 397 033.00 | | 397 033.00 | 397 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 312.00 | | 25 312.00 | 25 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 049.00 | | 1 351 049.00 | 1 351 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 794.00 | 91 702.00 | 1 510 093.00 | 1 601 794.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 565 278.00 | | | 565 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 362.00 | | | 195 362.00 |
DL TOTAL (I) | 870 640.00 | | | 870 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 304.00 | | | 37 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 418.00 | | | 168 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 999.00 | | | 432 999.00 |
EA Autres dettes | 731.00 | | | 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 452.00 | | | 639 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 093.00 | | | 1 510 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 452.00 | | | 639 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 304.00 | 37 304.00 | | 37 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 418.00 | 168 418.00 | | 168 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 667.00 | 796 667.00 | 45 000.00 | 841 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 452.00 | 639 452.00 | | 639 452.00 |